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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 460.00 | 27 517.00 | 943.00 | 28 460.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | 1 059.00 | 14 141.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 123 505.00 | 111 302.00 | 12 203.00 | 123 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860 168.00 | 4 151 963.00 | 708 206.00 | 4 860 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 545.00 | 358 620.00 | 197 925.00 | 556 545.00 |
AX Avances et acomptes | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 755.00 | 4 650 460.00 | 1 083 296.00 | 5 733 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 748.00 | | 779 748.00 | 779 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 503 249.00 | | 1 503 249.00 | 1 503 249.00 |
BT Marchandises | 116 565.00 | | 116 565.00 | 116 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 000.00 | 28 655.00 | 2 634 345.00 | 2 663 000.00 |
BZ Autres créances | 157 723.00 | | 157 723.00 | 157 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 459.00 | | 748 459.00 | 748 459.00 |
CF Disponibilités | 1 554 590.00 | | 1 554 590.00 | 1 554 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 531 253.00 | 28 655.00 | 7 502 598.00 | 7 531 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 265 009.00 | 4 679 115.00 | 8 585 893.00 | 13 265 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 712 800.00 | | | 3 712 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 280.00 | | | 371 280.00 |
DG Autres réserves | 449 894.00 | | | 449 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 676.00 | | | 865 676.00 |
DK Provisions réglementées | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 527.00 | | | 5 603 527.00 |
DP Provisions pour risques | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 105.00 | | | 252 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 397.00 | | | 855 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 102.00 | | | 1 025 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 049.00 | | | 665 049.00 |
EA Autres dettes | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 207.00 | | | 2 884 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 893.00 | | | 8 585 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 041.00 | | | 2 731 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 560.00 | | 1 411 560.00 | 1 411 560.00 |
FD Production vendue biens | 13 806 465.00 | | 13 806 465.00 | 13 806 465.00 |
FG Production vendue services | 204 357.00 | | 204 357.00 | 204 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 422 383.00 | | 15 422 383.00 | 15 422 383.00 |
FM Production stockée | | | 78 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 560 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 995 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 38 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 551 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 686.00 | | | 182 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 242.00 | | | 374 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 003 051.00 | | | 16 003 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 375.00 | | | 15 137 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 676.00 | | | 865 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 695.00 | | 206 298.00 | 5 544 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 237.00 | 5 733 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 237.00 | 5 586 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 303.00 | | 12 260.00 | 134 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 409 595.00 | | 194 038.00 | 5 409 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 418.00 | 318 637.00 | 16 596.00 | 4 348 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 377.00 | 2 199.00 | | 26 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 041.00 | 316 438.00 | 16 596.00 | 4 322 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 205.00 | 41 376.00 | 102 813.00 | 264 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
6T Sur comptes clients | 71 267.00 | 2 214.00 | 44 826.00 | 71 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 267.00 | 2 214.00 | 44 826.00 | 71 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 632.00 | 43 590.00 | 147 639.00 | 433 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | 44 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 376.00 | 102 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 572.00 | 577 572.00 | | 577 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 102.00 | 1 025 102.00 | | 1 025 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 199.00 | 327 199.00 | | 327 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 049.00 | 233 049.00 | | 233 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 726.00 | | | 2 628 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
VB T. V. A. | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 105.00 | 98 939.00 | 145 306.00 | 252 105.00 |
VI Groupe et associés | 277 825.00 | 277 825.00 | | 277 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 131.00 | 2 824 131.00 | | 2 824 131.00 |
VW T.V.A. | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 761.00 | 2 721 595.00 | 145 306.00 | 2 874 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
ST Autres comptes | 1 152 233.00 | | | 1 152 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 043.00 | | | 311 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
YT Sous‐traitance | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654 963.00 | | | 654 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 799 246.00 | | | 2 799 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 395 683.00 | | | 1 395 683.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 381 772.00 | | | 2 381 772.00 |