| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 684.00 | 73 325.00 | 12 359.00 | 85 684.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AP Constructions | 159 498.00 | 124 472.00 | 35 026.00 | 159 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778 535.00 | 4 379 046.00 | 1 399 490.00 | 5 778 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 320.00 | 490 722.00 | 215 598.00 | 706 320.00 |
AX Avances et acomptes | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 898 284.00 | 5 070 505.00 | 1 827 779.00 | 6 898 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 215.00 | | 926 215.00 | 926 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 610 907.00 | | 1 610 907.00 | 1 610 907.00 |
BT Marchandises | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 835.00 | 67 696.00 | 2 550 140.00 | 2 617 835.00 |
BZ Autres créances | 310 910.00 | | 310 910.00 | 310 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 025.00 | 2 004.00 | 398 020.00 | 400 025.00 |
CF Disponibilités | 1 484 058.00 | | 1 484 058.00 | 1 484 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 029.00 | 69 700.00 | 7 421 329.00 | 7 491 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 389 313.00 | 5 140 205.00 | 9 249 108.00 | 14 389 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 712 800.00 | 3 712 800.00 | | 3 712 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 280.00 | 371 280.00 | | 371 280.00 |
DG Autres réserves | 433 655.00 | 379 199.00 | | 433 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 503.00 | 554 456.00 | | 907 503.00 |
DK Provisions réglementées | 177 032.00 | 189 679.00 | | 177 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 379.00 | 5 208 522.00 | | 5 603 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 467.00 | 482 395.00 | | 994 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 475.00 | 654 757.00 | | 1 049 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 293.00 | 15 745.00 | | 25 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 323.00 | 807 753.00 | | 693 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 419.00 | 600 376.00 | | 746 419.00 |
EA Autres dettes | 136 752.00 | 104 525.00 | | 136 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 645 729.00 | 2 689 950.00 | | 3 645 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 108.00 | 7 978 472.00 | | 9 249 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 436.00 | 2 324 044.00 | | 3 620 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 127.00 | 44 340.00 | 1 555 467.00 | 1 511 127.00 |
FD Production vendue biens | 13 546 228.00 | 1 071 298.00 | 14 617 525.00 | 13 546 228.00 |
FG Production vendue services | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 212 614.00 | 1 115 638.00 | 16 328 252.00 | 15 212 614.00 |
FM Production stockée | | | 221 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 591 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 819 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 391.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 596 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | 14 051.00 | | 4 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 246.00 | 36 743.00 | | 142 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 087.00 | 32 021.00 | | 115 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 833.00 | 68 764.00 | | 261 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 216.00 | 64 476.00 | | 18 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 441.00 | 42 601.00 | | 22 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 534.00 | 107 076.00 | | 44 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 299.00 | -38 313.00 | | 217 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 307.00 | 4 921.00 | | 181 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 408.00 | 93 668.00 | | 434 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 246 600.00 | 15 960 205.00 | | 17 246 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 339 096.00 | 15 405 749.00 | | 16 339 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 503.00 | 554 456.00 | | 907 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 007 564.00 | | 896 054.00 | 6 007 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334.00 | 6 898 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 6 705 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 357.00 | | 3 170.00 | 188 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 818 410.00 | | 892 884.00 | 5 818 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 966.00 | 333 661.00 | 122.00 | 4 736 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 487.00 | 18 778.00 | | 57 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 479.00 | 314 883.00 | 122.00 | 4 679 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 679.00 | 22 441.00 | 35 087.00 | 189 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 834.00 | 23 391.00 | 24 530.00 | 68 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 941.00 | 2 004.00 | 14 941.00 | 14 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 776.00 | 25 395.00 | 39 471.00 | 83 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 455.00 | 47 836.00 | 154 558.00 | 353 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 693.00 | 12 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 004.00 | 14 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 441.00 | 115 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 067.00 | 615 067.00 | | 615 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 323.00 | 693 323.00 | | 693 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 268.00 | 417 268.00 | | 417 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 856.00 | 187 856.00 | | 187 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 752.00 | 136 752.00 | | 136 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 650.00 | 2 536 650.00 | | 2 536 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
VB T. V. A. | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 467.00 | 994 467.00 | | 994 467.00 |
VI Groupe et associés | 434 408.00 | 434 408.00 | | 434 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 500.00 | | | 718 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 428.00 | | | 206 428.00 |
VP Divers | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 248.00 | 197 248.00 | | 197 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 906.00 | 2 929 906.00 | | 2 929 906.00 |
VW T.V.A. | 130 306.00 | 130 306.00 | | 130 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 436.00 | 3 620 436.00 | | 3 620 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 786.00 | 61 431.00 | | 46 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 597.00 | 63 626.00 | | 77 597.00 |
ST Autres comptes | 1 295 284.00 | 1 263 579.00 | | 1 295 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 997.00 | 319 229.00 | | 324 997.00 |
YT Sous‐traitance | 195 428.00 | 164 046.00 | | 195 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 725 202.00 | 678 086.00 | | 725 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 142.00 | 99 595.00 | | 78 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 928.00 | 161 026.00 | | 124 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 763 346.00 | 3 629 987.00 | | 3 763 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 316 955.00 | 2 228 332.00 | | 2 316 955.00 |
ZE Dividendes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 508.00 | 2 488 565.00 | | 2 618 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |