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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 514.00 | 54 547.00 | 27 967.00 | 82 514.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AP Constructions | 159 498.00 | 118 197.00 | 41 301.00 | 159 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008 303.00 | 4 126 963.00 | 881 340.00 | 5 008 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 609.00 | 434 320.00 | 216 289.00 | 650 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007 564.00 | 4 736 966.00 | 1 270 598.00 | 6 007 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 832.00 | | 871 832.00 | 871 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 389 269.00 | | 1 389 269.00 | 1 389 269.00 |
BT Marchandises | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 268.00 | 68 834.00 | 2 400 433.00 | 2 469 268.00 |
BZ Autres créances | 261 761.00 | | 261 761.00 | 261 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 459.00 | 14 941.00 | 733 517.00 | 748 459.00 |
CF Disponibilités | 883 701.00 | | 883 701.00 | 883 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 650.00 | 83 776.00 | 6 707 875.00 | 6 791 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 799 214.00 | 4 820 742.00 | 7 978 472.00 | 12 799 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 712 800.00 | | | 3 712 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 280.00 | | | 371 280.00 |
DG Autres réserves | 379 199.00 | | | 379 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 456.00 | | | 554 456.00 |
DK Provisions réglementées | 189 679.00 | | | 189 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 522.00 | | | 5 208 522.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 395.00 | | | 482 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 757.00 | | | 654 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 753.00 | | | 807 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 376.00 | | | 600 376.00 |
EA Autres dettes | 104 525.00 | | | 104 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 950.00 | | | 2 689 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 472.00 | | | 7 978 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 044.00 | | | 2 324 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 431.00 | | 1 351 431.00 | 1 351 431.00 |
FD Production vendue biens | 14 040 507.00 | | 14 040 507.00 | 14 040 507.00 |
FG Production vendue services | 187 364.00 | | 187 364.00 | 187 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 579 301.00 | | 15 579 301.00 | 15 579 301.00 |
FM Production stockée | | | 35 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 645 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 479 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 111 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 313.00 | | | -38 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 960 205.00 | | | 15 960 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 405 749.00 | | | 15 405 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 456.00 | | | 554 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 562.00 | | 315 283.00 | 5 926 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 295.00 | 119 985.00 | 6 007 564.00 | 114 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 295.00 | 119 985.00 | 5 818 410.00 | 114 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 745.00 | | 11 612.00 | 176 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749 019.00 | | 303 671.00 | 5 749 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 398.00 | 316 551.00 | 119 985.00 | 4 540 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 731.00 | 16 755.00 | | 40 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499 667.00 | 299 796.00 | 119 985.00 | 4 499 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 099.00 | 42 601.00 | 32 021.00 | 179 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 057.00 | 41 722.00 | 8 945.00 | 36 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 057.00 | 56 663.00 | 8 945.00 | 36 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 156.00 | 99 264.00 | 40 966.00 | 295 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 722.00 | 8 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 601.00 | 32 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 757.00 | 654 757.00 | | 654 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 753.00 | 807 753.00 | | 807 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 803.00 | 253 803.00 | | 253 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 583.00 | 244 583.00 | | 244 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 720.00 | 2 386 720.00 | | 2 386 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
VB T. V. A. | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VC Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 395.00 | 116 489.00 | 348 027.00 | 482 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 731.00 | 198 731.00 | | 198 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 172.00 | 2 755 172.00 | | 2 755 172.00 |
VW T.V.A. | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 205.00 | 2 308 299.00 | 348 027.00 | 2 674 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
ST Autres comptes | 1 263 579.00 | | | 1 263 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 229.00 | | | 319 229.00 |
YT Sous‐traitance | 164 046.00 | | | 164 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 678 086.00 | | | 678 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 026.00 | | | 161 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 629 987.00 | | | 3 629 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 228 332.00 | | | 2 228 332.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 488 565.00 | | | 2 488 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |