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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 337.00 | 1 983 337.00 | | 1 983 337.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 674.00 | 55 050.00 | 4 624.00 | 59 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 287.00 | 2 221 484.00 | 4 804.00 | 2 226 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 442.00 | 70 846.00 | 584 596.00 | 655 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 451.00 | 121 092.00 | 2 517 359.00 | 2 638 451.00 |
BZ Autres créances | 193 978.00 | | 193 978.00 | 193 978.00 |
CF Disponibilités | 231 099.00 | | 231 099.00 | 231 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 338.00 | 191 939.00 | 3 610 399.00 | 3 802 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 625.00 | 2 413 422.00 | 3 615 203.00 | 6 028 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 551 585.00 | 1 270 778.00 | | 551 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 346.00 | -719 193.00 | | 338 346.00 |
DL TOTAL (I) | 931 840.00 | 593 495.00 | | 931 840.00 |
DP Provisions pour risques | 720 405.00 | 1 010 405.00 | | 720 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 425.00 | 14 282.00 | | 18 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 830.00 | 1 024 687.00 | | 738 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 986.00 | 751 753.00 | | 1 631 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 826.00 | 274 635.00 | | 304 826.00 |
EA Autres dettes | | 35 356.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 721.00 | 6 757.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 533.00 | 1 068 501.00 | | 1 944 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 203.00 | 2 686 682.00 | | 3 615 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 609 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 866 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 475 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 33 925.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 270.00 | 33 925.00 | | 290 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 702.00 | | | 291 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 702.00 | | | 291 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | 33 925.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 971.00 | -1 600.00 | | -44 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 876.00 | 2 773 553.00 | | 4 158 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 530.00 | 3 492 746.00 | | 3 820 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 345.00 | -719 193.00 | | 338 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 404.00 | | | 2 227 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 337.00 | | | 1 983 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 415.00 | 9 913.00 | 4 559.00 | 2 109 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983 337.00 | | | 1 983 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 978.00 | 9 913.00 | 4 559.00 | 74 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 687.00 | 4 143.00 | 290 000.00 | 1 024 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 687.00 | 4 143.00 | 290 000.00 | 1 024 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 986.00 | 1 631 986.00 | | 1 631 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638 451.00 | | | 2 638 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 979.00 | | | 193 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 978.00 | 2 629 247.00 | 286 731.00 | 2 915 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 533.00 | 1 944 533.00 | | 1 944 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |