| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 336.00 | 1 983 336.00 | | 1 983 336.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 839.00 | 43 459.00 | 13 379.00 | 56 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 952.00 | 2 209 892.00 | 16 059.00 | 2 225 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 045.00 | 2 603.00 | 546 442.00 | 549 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 867.00 | 6 461.00 | 3 457 405.00 | 3 463 867.00 |
BZ Autres créances | 387 525.00 | | 387 525.00 | 387 525.00 |
CF Disponibilités | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 060.00 | 9 065.00 | 4 509 995.00 | 4 519 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 012.00 | 2 218 957.00 | 4 526 055.00 | 6 745 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 889 932.00 | | | 889 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 435.00 | | | 166 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 277.00 | | | 1 098 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 759.00 | | | 1 577 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 313.00 | | | 189 313.00 |
EA Autres dettes | 1 638 065.00 | | | 1 638 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 028.00 | | | 3 409 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 055.00 | | | 4 526 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 028.00 | | | 3 409 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 328.00 | | 997 328.00 | 997 328.00 |
FG Production vendue services | 919 503.00 | | 919 503.00 | 919 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 831.00 | | 1 916 831.00 | 1 916 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 114 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 542.00 | | | 902 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 065.00 | | | 903 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 471.00 | | | 387 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 471.00 | | | 387 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 594.00 | | | 515 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 748.00 | | | 3 874 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 312.00 | | | 3 708 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 435.00 | | | 166 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 287.00 | | 16 705.00 | 2 226 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 2 225 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 82 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 051.00 | | | 2 090 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 956.00 | | 14 205.00 | 84 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 2 500.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 769.00 | 5 449.00 | 17 040.00 | 2 114 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983 336.00 | | | 1 983 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 332.00 | 5 449.00 | 17 040.00 | 80 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 829.00 | 323.00 | 720 404.00 | 738 829.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 846.00 | | 68 243.00 | 70 846.00 |
6T Sur comptes clients | 121 092.00 | | 114 630.00 | 121 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 652.00 | | 182 873.00 | 298 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 482.00 | 323.00 | 903 277.00 | 1 037 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 903 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 759.00 | 1 577 759.00 | | 1 577 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 065.00 | 1 638 065.00 | | 1 638 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 456 125.00 | | | 3 456 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VB T. V. A. | 221 205.00 | | | 221 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 253.00 | | | 166 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 321.00 | 3 906 900.00 | 10 421.00 | 3 917 321.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 028.00 | 3 409 028.00 | | 3 409 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 705.00 | | | 184 705.00 |
ST Autres comptes | 346 768.00 | | | 346 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 366.00 | | | 602 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 230.00 | | | 390 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 991.00 | | | 700 991.00 |