| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 337.00 | 1 983 337.00 | | 1 983 337.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AP Constructions | 5 116.00 | 929.00 | 4 188.00 | 5 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 960.00 | 70 500.00 | 16 460.00 | 86 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 156.00 | 2 212 580.00 | 69 576.00 | 2 282 156.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 879.00 | 56 000.00 | 328 878.00 | 384 879.00 |
BZ Autres créances | 399 473.00 | | 399 473.00 | 399 473.00 |
CF Disponibilités | 472 120.00 | | 472 120.00 | 472 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 987.00 | 56 000.00 | 1 227 987.00 | 1 283 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 143.00 | 2 268 580.00 | 1 297 563.00 | 3 566 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 537 750.00 | 1 056 367.00 | | 537 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 139.00 | -518 616.00 | | 148 139.00 |
DL TOTAL (I) | 727 800.00 | 579 660.00 | | 727 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 264 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 262.00 | 287 263.00 | | 23 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 452.00 | 476 169.00 | | 120 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 138.00 | 230 576.00 | | 365 138.00 |
EA Autres dettes | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 344.00 | 753.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 501.00 | 707 498.00 | | 546 501.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 563.00 | 1 574 422.00 | | 1 297 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 573.00 | | 1 264 573.00 | 1 264 573.00 |
FG Production vendue services | 1 414 240.00 | | 1 414 240.00 | 1 414 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 813.00 | | 2 678 813.00 | 2 678 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 538.00 | |
GE Autres charges | | | 15 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 878.00 | | | 268 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 878.00 | 111.00 | | 268 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 549.00 | 264 000.00 | | 146 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 691.00 | 264 000.00 | | 148 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 187.00 | -263 889.00 | | 120 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 888.00 | 3 029 785.00 | | 2 950 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 749.00 | 3 548 401.00 | | 2 802 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 139.00 | -518 616.00 | | 148 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 263.00 | | 264 001.00 | 287 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 989.00 | | 226 989.00 | 226 989.00 |
6T Sur comptes clients | 6 462.00 | 78 525.00 | 28 986.00 | 6 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 165.00 | 78 525.00 | 255 975.00 | 340 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 428.00 | 78 525.00 | 519 976.00 | 627 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 878.00 | |