| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 383.00 | 445 011.00 | 518 372.00 | 963 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 15 873.00 | 9 654.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 591.00 | 289 416.00 | 93 175.00 | 382 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102 033.00 | | 1 102 033.00 | 1 102 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 064.00 | 750 300.00 | 1 867 765.00 | 2 618 064.00 |
BT Marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 858 434.00 | | 14 858 434.00 | 14 858 434.00 |
BZ Autres créances | 5 264 839.00 | | 5 264 839.00 | 5 264 839.00 |
CF Disponibilités | 3 680 604.00 | | 3 680 604.00 | 3 680 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 986.00 | | 179 986.00 | 179 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 985 569.00 | | 23 985 569.00 | 23 985 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 603 634.00 | 750 300.00 | 25 853 334.00 | 26 603 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 176.00 | 4 776 866.00 | | 1 751 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 437 879.00 | -3 025 691.00 | | -4 437 879.00 |
DL TOTAL (I) | -2 521 703.00 | 1 916 176.00 | | -2 521 703.00 |
DP Provisions pour risques | 600 120.00 | 880 600.00 | | 600 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 120.00 | 880 600.00 | | 600 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 599.00 | 1 049 473.00 | | 1 310 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 559 616.00 | 6 508 095.00 | | 11 559 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 470 909.00 | 9 033 806.00 | | 9 470 909.00 |
EA Autres dettes | 5 433 793.00 | 2 437 014.00 | | 5 433 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 774 917.00 | 19 335 378.00 | | 27 774 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 853 334.00 | 22 132 153.00 | | 25 853 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
FG Production vendue services | 45 984 747.00 | | 45 984 747.00 | 45 984 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 012 276.00 | | 46 012 276.00 | 46 012 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 665 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 707 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 826 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 762 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 946 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 306 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 079.00 | 32 875.00 | | 247 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 632.00 | 32 875.00 | | 256 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 720.00 | 312 727.00 | | 142 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 294.00 | 33 018.00 | | 252 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 014.00 | 345 744.00 | | 395 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 382.00 | -312 869.00 | | -138 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 006 611.00 | -16 200.00 | | -1 006 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 925 918.00 | 50 163 198.00 | | 46 925 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 363 797.00 | 53 188 889.00 | | 51 363 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 437 879.00 | -3 025 691.00 | | -4 437 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 880.00 | | 1 184 017.00 | 1 686 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 079.00 | 1 222 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 833.00 | 2 618 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 408 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 219.00 | | 101 539.00 | 886 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 344.00 | | 38 527.00 | 375 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 317.00 | | 1 043 951.00 | 425 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 450.00 | 187 389.00 | 539.00 | 563 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 097.00 | 134 914.00 | | 310 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 352.00 | 52 475.00 | 539.00 | 253 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 600.00 | 260 380.00 | 540 860.00 | 880 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 600.00 | 260 380.00 | 540 860.00 | 880 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 559 616.00 | 11 559 616.00 | | 11 559 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139 168.00 | 3 139 168.00 | | 3 139 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530 546.00 | 3 530 546.00 | | 3 530 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433 793.00 | 5 433 793.00 | | 5 433 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102 033.00 | 1 102 033.00 | | 1 102 033.00 |
UX Autres créances clients | 14 858 434.00 | | | 14 858 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 1 995 631.00 | | | 1 995 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 089 029.00 | | | 2 089 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 599.00 | 1 310 599.00 | | 1 310 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
VP Divers | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 677.00 | 737 677.00 | | 737 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 136.00 | | | 1 109 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 405 292.00 | 21 405 292.00 | | 21 405 292.00 |
VW T.V.A. | 2 063 518.00 | 2 063 518.00 | | 2 063 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 774 917.00 | 27 774 917.00 | | 27 774 917.00 |