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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 188.00 | 607 427.00 | 358 761.00 | 966 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 19 108.00 | 6 418.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 868.00 | 455 178.00 | 226 690.00 | 681 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053 276.00 | | 1 053 276.00 | 1 053 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 200.00 | 1 081 714.00 | 1 895 486.00 | 2 977 200.00 |
BT Marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 991 249.00 | | 13 991 249.00 | 13 991 249.00 |
BZ Autres créances | 3 254 547.00 | | 3 254 547.00 | 3 254 547.00 |
CF Disponibilités | 1 103 564.00 | | 1 103 564.00 | 1 103 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 168.00 | | 410 168.00 | 410 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 760 937.00 | | 18 760 937.00 | 18 760 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 137.00 | 1 081 714.00 | 20 656 423.00 | 21 738 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053 276.00 | | | 1 053 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 150 000.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 829 976.00 | | | 5 829 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 15 000.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 1 751 176.00 | 1 751 176.00 | | 1 751 176.00 |
DH Report à nouveau | -4 437 879.00 | | | -4 437 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 155 462.00 | -4 437 879.00 | | -2 155 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 561.00 | -2 521 703.00 | | 1 243 561.00 |
DP Provisions pour risques | 908 304.00 | 600 120.00 | | 908 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 304.00 | 600 120.00 | | 908 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 729.00 | 1 310 599.00 | | 273 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 673.00 | | | 1 687 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 798.00 | 11 559 616.00 | | 2 926 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629 743.00 | 9 470 909.00 | | 7 629 743.00 |
EA Autres dettes | 5 986 615.00 | 5 433 793.00 | | 5 986 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 504 558.00 | 27 774 917.00 | | 18 504 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 656 423.00 | 25 853 334.00 | | 20 656 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 687 673.00 | | | 1 687 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 40 955 138.00 | | 40 955 138.00 | 40 955 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 957 638.00 | | 40 957 638.00 | 40 957 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 574 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 490 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 981 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 485 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 690 750.00 | |
GE Autres charges | | | 253 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 189 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 658 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 9 553.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 592.00 | 247 079.00 | | 1 018 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 194.00 | 256 632.00 | | 1 020 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 086.00 | 142 720.00 | | 186 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 818.00 | 252 294.00 | | 346 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 905.00 | 395 014.00 | | 532 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 290.00 | -138 382.00 | | 487 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 616.00 | -1 006 611.00 | | -15 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 597 035.00 | 46 925 918.00 | | 42 597 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 752 497.00 | 51 363 797.00 | | 44 752 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 155 462.00 | -4 437 879.00 | | -2 155 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 531 690.00 | | | 4 531 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 708.00 | | 439 485.00 | 2 901 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 559.00 | 1 173 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 994.00 | 2 977 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 435.00 | 707 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 613.00 | | 106 616.00 | 989 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 707.00 | | 252 122.00 | 689 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 389.00 | | 80 747.00 | 1 222 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 589.00 | 254 300.00 | 17 175.00 | 844 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 866.00 | 160 561.00 | | 446 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 723.00 | 93 739.00 | 17 175.00 | 397 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 120.00 | 690 750.00 | 382 566.00 | 600 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 120.00 | 690 750.00 | 382 566.00 | 600 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 750.00 | 382 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 798.00 | 2 804 477.00 | 122 321.00 | 2 926 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810 358.00 | 2 810 358.00 | | 2 810 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872 438.00 | 2 742 562.00 | 129 876.00 | 2 872 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986 615.00 | 5 986 615.00 | | 5 986 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053 276.00 | 1 053 276.00 | | 1 053 276.00 |
UX Autres créances clients | 13 016 449.00 | | | 13 016 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974 799.00 | | | 974 799.00 |
VB T. V. A. | 636 726.00 | | | 636 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 396.00 | | | 1 180 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 729.00 | 273 729.00 | | 273 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 973.00 | 1 653 973.00 | | 1 653 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 034.00 | 645 034.00 | | 645 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 339.00 | | | 1 116 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 168.00 | | | 410 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 709 240.00 | 18 709 240.00 | | 18 709 240.00 |
VW T.V.A. | 1 301 913.00 | 1 286 036.00 | 15 877.00 | 1 301 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 504 558.00 | 18 236 484.00 | 268 074.00 | 18 504 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 994.00 | | | 994.00 |