| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 037.00 | 553 226.00 | 239 811.00 | 793 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 22 268.00 | 3 258.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000 169.00 | 539 957.00 | 4 460 212.00 | 5 000 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 156.00 | | 130 156.00 | 130 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937 728.00 | | 937 728.00 | 937 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 146.00 | 1 115 451.00 | 5 834 695.00 | 6 950 146.00 |
BT Marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569 379.00 | | 8 569 379.00 | 8 569 379.00 |
BZ Autres créances | 4 533 191.00 | 77 103.00 | 4 456 088.00 | 4 533 191.00 |
CF Disponibilités | 4 567 276.00 | | 4 567 276.00 | 4 567 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 065.00 | | 348 065.00 | 348 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 019 083.00 | 77 103.00 | 17 941 980.00 | 18 019 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 969 229.00 | 1 192 554.00 | 23 776 675.00 | 24 969 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 937 728.00 | | | 937 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 829 976.00 | 5 829 976.00 | | 5 829 976.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 948 466.00 | | | 3 948 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 1 751 176.00 | 1 751 176.00 | | 1 751 176.00 |
DH Report à nouveau | -6 593 341.00 | -4 437 879.00 | | -6 593 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109 637.00 | -2 155 462.00 | | -2 109 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 390.00 | 1 243 561.00 | | 3 082 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 343 534.00 | 908 304.00 | | 1 343 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343 534.00 | 908 304.00 | | 1 343 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 719.00 | 273 729.00 | | 1 563 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 835.00 | 1 687 673.00 | | 666 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 741.00 | 2 926 798.00 | | 5 589 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018 073.00 | 7 629 743.00 | | 6 018 073.00 |
EA Autres dettes | 5 510 848.00 | 5 986 615.00 | | 5 510 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 350 751.00 | 18 504 558.00 | | 19 350 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 776 675.00 | 20 656 423.00 | | 23 776 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 350 751.00 | 18 504 558.00 | | 19 350 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541 866.00 | 260 183.00 | | 1 541 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 539.00 | | 144 539.00 | 144 539.00 |
FG Production vendue services | 35 075 786.00 | | 35 075 786.00 | 35 075 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 220 325.00 | | 35 220 325.00 | 35 220 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 451 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 868 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 083 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 448 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 404 720.00 | |
GE Autres charges | | | 247 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 362 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 910 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 968 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 407.00 | 208 014.00 | | 224 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138 094.00 | 1 602.00 | | 3 138 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 714 736.00 | 1 018 592.00 | | 2 714 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852 830.00 | 1 020 194.00 | | 5 852 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351 341.00 | 186 086.00 | | 1 351 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 601.00 | 346 818.00 | | 565 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994 045.00 | 532 905.00 | | 1 994 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 858 785.00 | 487 290.00 | | 3 858 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 327 590.00 | 42 597 035.00 | | 42 327 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 437 227.00 | 44 752 497.00 | | 44 437 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 109 637.00 | -2 155 462.00 | | -2 109 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260 793.00 | 4 531 690.00 | | 4 260 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 200.00 | 3 929 206.00 | 831 114.00 | 2 977 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 566.00 | 1 067 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 789 833.00 | 6 930 886.00 | 16 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 401 151.00 | 856 567.00 | 16 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 116.00 | 5 006 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 229.00 | | 178 289.00 | 1 096 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 394.00 | 3 929 206.00 | 574 951.00 | 707 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 577.00 | | 77 874.00 | 1 173 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 714.00 | 261 330.00 | 224 233.00 | 1 081 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 427.00 | 142 758.00 | 193 599.00 | 607 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 286.00 | 118 572.00 | 30 634.00 | 474 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 304.00 | 1 404 720.00 | 969 490.00 | 908 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 908 304.00 | 1 481 823.00 | 969 490.00 | 908 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404 720.00 | 969 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 741.00 | 5 589 741.00 | | 5 589 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946 258.00 | 2 946 258.00 | | 2 946 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 930.00 | 1 543 930.00 | | 1 543 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510 848.00 | 5 510 848.00 | | 5 510 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937 728.00 | 937 728.00 | | 937 728.00 |
UX Autres créances clients | 8 336 001.00 | 8 336 001.00 | | 8 336 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588 290.00 | 594 732.00 | | 588 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 378.00 | 233 378.00 | | 233 378.00 |
VB T. V. A. | 943 248.00 | 943 248.00 | | 943 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 114.00 | 1 583 114.00 | | 1 583 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 719.00 | 1 563 719.00 | | 1 563 719.00 |
VI Groupe et associés | 660 835.00 | 660 835.00 | | 660 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 431.00 | 577 431.00 | | 577 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 099.00 | 1 412 099.00 | | 1 412 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 065.00 | 348 065.00 | | 348 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 388 364.00 | 14 388 364.00 | | 14 388 364.00 |
VW T.V.A. | 950 454.00 | 950 454.00 | | 950 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 350 751.00 | 19 350 751.00 | | 19 350 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 969.00 | | | 969.00 |
ZE Dividendes | 969.00 | | | 969.00 |