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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 830.00 | 34 174.00 | 5 656.00 | 39 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 788.00 | 78 882.00 | 43 907.00 | 122 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 334.00 | 162 067.00 | 203 268.00 | 365 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | 40 000.00 | 32 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 540.00 | | 136 540.00 | 136 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 585.00 | 347 753.00 | 438 832.00 | 786 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 638.00 | | 326 638.00 | 326 638.00 |
BN En cours de production de biens | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 659.00 | 16 656.00 | 1 536 003.00 | 1 552 659.00 |
BZ Autres créances | 186 332.00 | | 186 332.00 | 186 332.00 |
CF Disponibilités | 323 098.00 | | 323 098.00 | 323 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 226.00 | 16 656.00 | 2 492 570.00 | 2 509 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 811.00 | 364 409.00 | 2 931 402.00 | 3 295 811.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 415 369.00 | | | 415 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
DL TOTAL (I) | 624 025.00 | | | 624 025.00 |
DP Provisions pour risques | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 037.00 | | | 547 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 120.00 | | | 549 120.00 |
EA Autres dettes | 981 088.00 | | | 981 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 938.00 | | | 2 291 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 402.00 | | | 2 931 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 039.00 | | | 2 197 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 791.00 | 1 289.00 | 59 080.00 | 57 791.00 |
FD Production vendue biens | 388 840.00 | | 388 840.00 | 388 840.00 |
FG Production vendue services | 5 659 981.00 | 98 074.00 | 5 758 055.00 | 5 659 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 106 612.00 | 99 363.00 | 6 205 974.00 | 6 106 612.00 |
FM Production stockée | | | 66 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 9 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 569.00 | | | 6 441 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 916.00 | | | 6 394 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 447.00 | | | 179 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 875.00 | | 37 436.00 | 52 875.00 |
6T Sur comptes clients | 22 078.00 | 5 415.00 | 10 838.00 | 22 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 078.00 | 5 415.00 | 10 838.00 | 22 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 953.00 | 5 415.00 | 48 274.00 | 74 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 037.00 | 547 037.00 | | 547 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 088.00 | 981 088.00 | | 981 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 342.00 | 1 761 802.00 | 208 540.00 | 1 970 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 478.00 | 2 179 720.00 | 94 758.00 | 2 274 478.00 |