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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 600.00 | 40 242.00 | 1 358.00 | 41 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 453.00 | 115 706.00 | 34 747.00 | 150 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 894.00 | 233 761.00 | 144 133.00 | 377 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 280.00 | 132 280.00 | | 132 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 554.00 | | 182 554.00 | 182 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 066.00 | 621 117.00 | 643 949.00 | 1 265 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 648.00 | | 493 648.00 | 493 648.00 |
BN En cours de production de biens | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 827.00 | 37 525.00 | 1 865 302.00 | 1 902 827.00 |
BZ Autres créances | 372 429.00 | | 372 429.00 | 372 429.00 |
CF Disponibilités | 122 088.00 | | 122 088.00 | 122 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 805.00 | 37 525.00 | 2 959 280.00 | 2 996 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 871.00 | 658 642.00 | 3 603 229.00 | 4 261 871.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 362 823.00 | 99 128.00 | 263 695.00 | 362 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DG Autres réserves | 459 690.00 | | | 459 690.00 |
DH Report à nouveau | -154 814.00 | | | -154 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 750.00 | | | 353 750.00 |
DL TOTAL (I) | 822 960.00 | | | 822 960.00 |
DP Provisions pour risques | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 517.00 | | | 647 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 169.00 | | | 709 169.00 |
EA Autres dettes | 1 309 864.00 | | | 1 309 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 634.00 | | | 2 767 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 229.00 | | | 3 603 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 373.00 | | | 2 757 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 629.00 | | 2 994.00 | 15 629.00 |
6T Sur comptes clients | 17 163.00 | 21 376.00 | 1 014.00 | 17 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 163.00 | 21 376.00 | 1 014.00 | 17 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 517.00 | 647 517.00 | | 647 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 864.00 | 1 309 864.00 | | 1 309 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 496.00 | 61 236.00 | 10 260.00 | 71 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 169.00 | 713 029.00 | | 709 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299 330.00 | 2 299 330.00 | | 2 299 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 164.00 | 2 299 330.00 | 314 834.00 | 2 614 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 310.00 | 2 732 910.00 | 10 260.00 | 2 739 310.00 |