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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 600.00 | 39 842.00 | 1 758.00 | 41 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 790.00 | 95 131.00 | 49 658.00 | 144 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 000.00 | 197 369.00 | 173 631.00 | 371 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | 40 000.00 | 64 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 128.00 | | 182 128.00 | 182 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 678.00 | 405 432.00 | 497 246.00 | 902 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 699.00 | | 360 699.00 | 360 699.00 |
BN En cours de production de biens | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 822.00 | 17 163.00 | 2 007 659.00 | 2 024 822.00 |
BZ Autres créances | 211 867.00 | | 211 867.00 | 211 867.00 |
CF Disponibilités | 331 812.00 | | 331 812.00 | 331 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 454.00 | 17 163.00 | 3 024 290.00 | 3 041 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 131.00 | 422 595.00 | 3 521 537.00 | 3 944 131.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 699.00 | 33 089.00 | 8 609.00 | 41 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DG Autres réserves | 459 690.00 | | | 459 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 814.00 | | | -154 814.00 |
DL TOTAL (I) | 469 210.00 | | | 469 210.00 |
DP Provisions pour risques | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 886.00 | | | 138 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 420.00 | | | 703 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 800.00 | | | 672 800.00 |
EA Autres dettes | 1 423 187.00 | | | 1 423 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 698.00 | | | 3 036 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 537.00 | | | 3 521 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 145.00 | | | 3 034 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 439.00 | 190.00 | | 15 439.00 |
6T Sur comptes clients | 16 656.00 | 1 391.00 | 884.00 | 16 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 656.00 | 1 391.00 | 884.00 | 16 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 420.00 | 703 420.00 | | 703 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 187.00 | 1 423 187.00 | | 1 423 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 886.00 | 68 818.00 | 70 068.00 | 138 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 800.00 | 672 800.00 | | 672 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 161.00 | 2 267 033.00 | 286 128.00 | 2 553 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 443.00 | 2 896 375.00 | 70 068.00 | 2 966 443.00 |