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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 764.00 | 215 057.00 | 71 706.00 | 286 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 473.00 | 216 200.00 | 529 272.00 | 745 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BT Marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CF Disponibilités | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 079.00 | 216 200.00 | 604 879.00 | 821 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 469 057.00 | | | 469 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171.00 | | | -171.00 |
DL TOTAL (I) | 477 685.00 | | | 477 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 193.00 | | | 127 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 879.00 | | | 604 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 193.00 | | | 127 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
FG Production vendue services | 384 902.00 | | 384 902.00 | 384 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 151.00 | | 397 151.00 | 397 151.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 250.00 | |
GE Autres charges | | | 19 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 241.00 | | | 397 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 413.00 | | | 397 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171.00 | | | -171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 932.00 | | 1 795.00 | 746 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254.00 | 745 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 286 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 143.00 | | | 451 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 133.00 | | 1 795.00 | 288 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 922.00 | 28 250.00 | 2 971.00 | 190 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 778.00 | 28 250.00 | 2 971.00 | 189 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 117.00 | 20 551.00 | 7 565.00 | 28 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 153.00 | 127 153.00 | | 127 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
ST Autres comptes | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 715.00 | | | 83 715.00 |