| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 239.00 | 243 438.00 | 46 801.00 | 290 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 113.00 | 244 581.00 | 504 531.00 | 749 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BT Marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CF Disponibilités | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 145.00 | | 72 145.00 | 72 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 259.00 | 244 581.00 | 576 677.00 | 821 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 461 885.00 | | | 461 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 474 746.00 | | | 474 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 677.00 | | | 576 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
FG Production vendue services | 382 203.00 | | 382 203.00 | 382 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 932.00 | | 393 932.00 | 393 932.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 830.00 | |
GE Autres charges | | | 20 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 996.00 | | | 393 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 935.00 | | | 389 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 473.00 | | 4 322.00 | 745 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 749 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 290 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 143.00 | | | 451 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 764.00 | | 4 158.00 | 286 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | | 164.00 | 7 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 200.00 | 28 830.00 | 449.00 | 216 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 057.00 | 28 830.00 | 449.00 | 215 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 716.00 | 21 985.00 | 7 730.00 | 29 716.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
ST Autres comptes | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 537.00 | | | 77 537.00 |