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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 755.00 | 570.00 | 1 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 600.00 | | 546 600.00 | 546 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 388.00 | 755.00 | 548 632.00 | 549 388.00 |
BZ Autres créances | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
CF Disponibilités | 264 622.00 | | 264 622.00 | 264 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 252.00 | | 338 252.00 | 338 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 640.00 | 755.00 | 886 885.00 | 887 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 600.00 | | | 546 600.00 |
CU Autres participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DH Report à nouveau | 94 477.00 | 149 924.00 | | 94 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 088.00 | -55 447.00 | | 127 088.00 |
DL TOTAL (I) | 498 292.00 | 371 204.00 | | 498 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 612.00 | 282 818.00 | | 337 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 5 648.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 600.00 | 1 297.00 | | 43 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 593.00 | 289 763.00 | | 388 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 885.00 | 660 967.00 | | 886 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 593.00 | 289 763.00 | | 388 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 747.00 | | 125 747.00 | 125 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 747.00 | | 125 747.00 | 125 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | 1 938.00 | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 184.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 184.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 775.00 | -184.00 | | 15 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 890.00 | 56 575.00 | | 169 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 802.00 | 112 023.00 | | 42 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 088.00 | -55 447.00 | | 127 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088.00 | | 618 558.00 | 2 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 258.00 | 548 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 258.00 | 549 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 618 558.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 442.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 442.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 509.00 | 324 509.00 | | 324 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 600.00 | 546 600.00 | | 546 600.00 |
VB T. V. A. | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VI Groupe et associés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 230.00 | 620 230.00 | | 620 230.00 |
VW T.V.A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 593.00 | 388 593.00 | | 388 593.00 |