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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 197.00 | 128.00 | 1 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 372.00 | | 596 372.00 | 596 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 397.00 | 1 197.00 | 647 200.00 | 648 397.00 |
BZ Autres créances | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
CF Disponibilités | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 921.00 | 1 197.00 | 787 724.00 | 788 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 372.00 | | | 596 372.00 |
CU Autres participations | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DH Report à nouveau | 221 565.00 | 94 477.00 | | 221 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 549.00 | 127 088.00 | | -18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 479 742.00 | 498 292.00 | | 479 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 991.00 | 337 612.00 | | 301 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 7 380.00 | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 43 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 981.00 | 388 593.00 | | 307 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 724.00 | 886 885.00 | | 787 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 981.00 | 388 593.00 | | 307 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | 710.00 | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 15 808.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 33.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 916.00 | 169 890.00 | | 34 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 466.00 | 42 802.00 | | 53 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 549.00 | 127 088.00 | | -18 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 388.00 | | 127 186.00 | 549 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 186.00 | 990.00 | 647 072.00 | 27 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 186.00 | 990.00 | 648 397.00 | 27 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 062.00 | | 127 186.00 | 548 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 442.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 442.00 | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 323.00 | 297 323.00 | | 297 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 372.00 | 596 372.00 | | 596 372.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 972.00 | 672 972.00 | | 672 972.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 981.00 | 307 981.00 | | 307 981.00 |