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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 147.00 | | 632 147.00 | 632 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 673.00 | 51 071.00 | 633 602.00 | 684 673.00 |
BZ Autres créances | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CF Disponibilités | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 852.00 | 51 071.00 | 690 782.00 | 741 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632 147.00 | | | 632 147.00 |
CU Autres participations | 51 200.00 | 49 745.00 | 1 455.00 | 51 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DH Report à nouveau | 128 572.00 | 149 585.00 | | 128 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 733.00 | -21 013.00 | | -16 733.00 |
DL TOTAL (I) | 388 566.00 | 405 299.00 | | 388 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 894.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 5 035.00 | | 4 864.00 |
EA Autres dettes | 297 323.00 | 297 323.00 | | 297 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 216.00 | 303 253.00 | | 302 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 782.00 | 708 552.00 | | 690 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 216.00 | 303 253.00 | | 302 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | 3 777.00 | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 2 133.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 133.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -2 133.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598.00 | 3 890.00 | | 3 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 331.00 | 24 902.00 | | 20 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 733.00 | -21 013.00 | | -16 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 323.00 | 297 323.00 | | 297 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 147.00 | 632 147.00 | | 632 147.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 925.00 | 673 925.00 | | 673 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 216.00 | 302 216.00 | | 302 216.00 |