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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 5 072.00 | 7 622.00 | 12 695.00 |
AH Fonds commercial | 198 256.00 | 198 256.00 | | 198 256.00 |
AP Constructions | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
BF Prêts | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 432.00 | 1 552 665.00 | 668 767.00 | 2 221 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 201.00 | | 202 201.00 | 202 201.00 |
BZ Autres créances | 265 308.00 | | 265 308.00 | 265 308.00 |
CF Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 120.00 | | 516 120.00 | 516 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 552.00 | 1 552 665.00 | 1 184 887.00 | 2 737 552.00 |
CU Autres participations | 1 939 976.00 | 1 294 976.00 | 645 000.00 | 1 939 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 246.00 | -702 550.00 | | -1 106 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 719.00 | -403 696.00 | | 44 719.00 |
DL TOTAL (I) | 505 973.00 | 461 254.00 | | 505 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 841.00 | 510 363.00 | | 442 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 640.00 | 59 459.00 | | 91 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 776.00 | 31 097.00 | | 69 776.00 |
EA Autres dettes | 74 657.00 | 48 335.00 | | 74 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 914.00 | 649 697.00 | | 678 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 887.00 | 1 110 952.00 | | 1 184 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 914.00 | 369 697.00 | | 468 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 422.00 | | 650 422.00 | 650 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 422.00 | | 650 422.00 | 650 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 610.00 | 12 495.00 | | 8 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 222.00 | -450.00 | | -32 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 218.00 | 610 743.00 | | 665 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 499.00 | 1 014 439.00 | | 620 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 719.00 | -403 696.00 | | 44 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 432.00 | | | 2 221 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 528.00 | | | 1 960 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 256.00 | | | 198 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 639.00 | | | 1 497 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 639.00 | | | 1 497 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 974.00 | 71 974.00 | 210 000.00 | 281 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
UP Prêts | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VC Groupe et associés | 220 726.00 | | | 220 726.00 |
VI Groupe et associés | 160 867.00 | 160 867.00 | | 160 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 265.00 | 498 714.00 | 20 551.00 | 519 265.00 |
VW T.V.A. | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 914.00 | 468 914.00 | 210 000.00 | 678 914.00 |