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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 5 322.00 | 8 175.00 | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 198 256.00 | 198 256.00 | | 198 256.00 |
AP Constructions | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
BF Prêts | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 113.00 | 1 552 915.00 | 670 198.00 | 2 223 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 420.00 | | 215 420.00 | 215 420.00 |
BZ Autres créances | 300 208.00 | | 300 208.00 | 300 208.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 509.00 | | 546 509.00 | 546 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 622.00 | 1 552 915.00 | 1 216 707.00 | 2 769 622.00 |
CU Autres participations | 1 939 976.00 | 1 294 976.00 | 645 000.00 | 1 939 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 527.00 | -1 106 246.00 | | -1 061 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 875.00 | 44 719.00 | | 201 875.00 |
DL TOTAL (I) | 707 849.00 | 505 973.00 | | 707 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 210.00 | 442 841.00 | | 193 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 466.00 | 91 640.00 | | 117 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 240.00 | 69 776.00 | | 71 240.00 |
EA Autres dettes | 118 147.00 | 74 657.00 | | 118 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 858.00 | 678 914.00 | | 508 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 707.00 | 1 184 887.00 | | 1 216 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 058.00 | 468 914.00 | | 405 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 976.00 | | 619 976.00 | 619 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 976.00 | | 619 976.00 | 619 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 940.00 | 8 610.00 | | 8 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 514.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 514.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -514.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | -32 222.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 725.00 | 665 218.00 | | 832 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 850.00 | 620 499.00 | | 630 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 875.00 | 44 719.00 | | 201 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 432.00 | | 1 681.00 | 2 221 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 951.00 | | 803.00 | 210 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 528.00 | | 878.00 | 1 960 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 026.00 | 250.00 | | 55 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 250.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 256.00 | | | 198 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 639.00 | | | 1 497 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 639.00 | | | 1 497 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 900.00 | 88 100.00 | 103 800.00 | 191 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
UP Prêts | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
UX Autres créances clients | 215 420.00 | | | 215 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VC Groupe et associés | 263 545.00 | | | 263 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VP Divers | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 405.00 | 545 975.00 | 21 430.00 | 567 405.00 |
VW T.V.A. | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 858.00 | 405 058.00 | 103 800.00 | 508 858.00 |