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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 5 590.00 | 7 907.00 | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 198 256.00 | 198 256.00 | | 198 256.00 |
AP Constructions | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 940.00 | 48 518.00 | 10 421.00 | 58 940.00 |
BF Prêts | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 228.00 | 1 554 503.00 | 680 725.00 | 2 235 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 441.00 | | 108 441.00 | 108 441.00 |
BZ Autres créances | 327 997.00 | | 327 997.00 | 327 997.00 |
CF Disponibilités | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 504.00 | | 479 504.00 | 479 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 732.00 | 1 554 503.00 | 1 160 228.00 | 2 714 732.00 |
CU Autres participations | 1 939 976.00 | 1 294 976.00 | 645 000.00 | 1 939 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DH Report à nouveau | -859 651.00 | -1 061 527.00 | | -859 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 280.00 | 201 875.00 | | 93 280.00 |
DL TOTAL (I) | 801 128.00 | 707 849.00 | | 801 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 888.00 | 8 795.00 | | 7 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 608.00 | 193 210.00 | | 104 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 083.00 | 117 466.00 | | 113 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 181.00 | 71 240.00 | | 58 181.00 |
EA Autres dettes | 75 340.00 | 118 147.00 | | 75 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 100.00 | 508 858.00 | | 359 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 228.00 | 1 216 707.00 | | 1 160 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 400.00 | 405 058.00 | | 342 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 888.00 | 8 795.00 | | 7 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 707.00 | | 654 707.00 | 654 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 707.00 | | 654 707.00 | 654 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 423.00 | 8 940.00 | | 24 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | 349.00 | | 8 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | 349.00 | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | -349.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 3 146.00 | | 13 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 226.00 | 832 725.00 | | 746 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 946.00 | 630 850.00 | | 652 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 280.00 | 201 875.00 | | 93 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 113.00 | | 12 115.00 | 2 223 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 753.00 | | | 211 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | | 11 741.00 | 49 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 406.00 | | 374.00 | 1 961 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 276.00 | 1 588.00 | | 55 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 268.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | 1 320.00 | | 49 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 256.00 | | | 198 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 639.00 | | | 1 497 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 639.00 | | | 1 497 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 300.00 | 87 600.00 | 16 700.00 | 104 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 083.00 | 113 083.00 | | 113 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
UP Prêts | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
UX Autres créances clients | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
VB T. V. A. | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VC Groupe et associés | 304 122.00 | 304 122.00 | | 304 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 340.00 | 462 536.00 | 21 804.00 | 484 340.00 |
VW T.V.A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 100.00 | 342 400.00 | 16 700.00 | 359 100.00 |