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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 314.00 | 61 170.00 | 3 144.00 | 64 314.00 |
AH Fonds commercial | 378 878.00 | 78 932.00 | 299 946.00 | 378 878.00 |
AP Constructions | 6 855.00 | 1 081.00 | 5 774.00 | 6 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 868.00 | 2 562 412.00 | 386 456.00 | 2 948 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 405.00 | 106 574.00 | 15 831.00 | 122 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 244.00 | 2 810 169.00 | 751 075.00 | 3 561 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 827.00 | | 372 827.00 | 372 827.00 |
BN En cours de production de biens | 290 118.00 | | 290 118.00 | 290 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 534.00 | 110 415.00 | 806 119.00 | 916 534.00 |
BT Marchandises | 272 127.00 | | 272 127.00 | 272 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 586.00 | 7 355.00 | 243 230.00 | 250 586.00 |
BZ Autres créances | 587 724.00 | | 587 724.00 | 587 724.00 |
CF Disponibilités | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 026.00 | 117 770.00 | 2 717 256.00 | 2 835 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 550.00 | 2 927 939.00 | 3 469 610.00 | 6 397 550.00 |
CU Autres participations | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 475 485.00 | 1 475 485.00 | | 1 475 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
DH Report à nouveau | -796 353.00 | -949 119.00 | | -796 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 336.00 | 152 766.00 | | 177 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 679.00 | 1 479 343.00 | | 1 656 679.00 |
DP Provisions pour risques | 31 280.00 | 30 334.00 | | 31 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 280.00 | 30 334.00 | | 31 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 713.00 | 560 910.00 | | 387 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 284.00 | 8 208.00 | | 7 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 930.00 | 2 196.00 | | 19 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 967.00 | 964 954.00 | | 974 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 441.00 | 367 720.00 | | 363 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 349.00 | 148 476.00 | | 26 349.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 5 801.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 600.00 | 2 058 265.00 | | 1 781 600.00 |
ED (V) | 51.00 | 317.00 | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 610.00 | 3 568 259.00 | | 3 469 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 609.00 | | 53 100.00 | 3 510 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 3 561 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389.00 | 443 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 3 078 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 394.00 | | 3 187.00 | 440 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 540.00 | | 44 663.00 | 3 035 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 674.00 | | 5 251.00 | 34 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 678.00 | 65 024.00 | 2 465.00 | 2 668 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 517.00 | 42.00 | 389.00 | 61 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 162.00 | 64 981.00 | 2 076.00 | 2 607 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 334.00 | 1 280.00 | 334.00 | 30 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | 2 143.00 | 4 632.00 | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 191.00 | 2 143.00 | 4 632.00 | 199 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 525.00 | 3 423.00 | 4 966.00 | 229 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | 4 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 280.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 967.00 | 974 967.00 | | 974 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
UX Autres créances clients | 242 097.00 | | | 242 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 232 108.00 | | | 232 108.00 |
VC Groupe et associés | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 326.00 | 178 789.00 | 208 537.00 | 387 326.00 |
VI Groupe et associés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 176.00 | | | 173 176.00 |
VP Divers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 461.00 | | | 287 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 019.00 | 909 019.00 | | 909 019.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 670.00 | 1 553 133.00 | 208 537.00 | 1 761 670.00 |