| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 830.00 | 74 718.00 | 112.00 | 74 830.00 |
AH Fonds commercial | 378 878.00 | 78 932.00 | 299 946.00 | 378 878.00 |
AP Constructions | 11 145.00 | 3 799.00 | 7 346.00 | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976 227.00 | 2 592 709.00 | 383 518.00 | 2 976 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 612.00 | 125 566.00 | 24 046.00 | 149 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 699.00 | 2 875 724.00 | 751 975.00 | 3 627 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 930.00 | | 457 930.00 | 457 930.00 |
BN En cours de production de biens | 370 914.00 | | 370 914.00 | 370 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 414 367.00 | 453 441.00 | 960 926.00 | 1 414 367.00 |
BT Marchandises | 345 556.00 | | 345 556.00 | 345 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 694.00 | 7 477.00 | 269 217.00 | 276 694.00 |
BZ Autres créances | 825 230.00 | | 825 230.00 | 825 230.00 |
CF Disponibilités | 101 991.00 | | 101 991.00 | 101 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 301.00 | 460 918.00 | 3 451 383.00 | 3 912 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 106.00 | 3 336 642.00 | 4 204 464.00 | 7 541 106.00 |
CU Autres participations | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 460.00 | 780 000.00 | | 1 636 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 475 485.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
DG Autres réserves | 258 324.00 | | | 258 324.00 |
DH Report à nouveau | | -619 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 258.00 | 258 315.00 | | 264 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 253.00 | 1 914 995.00 | | 2 179 253.00 |
DP Provisions pour risques | 349.00 | 30 587.00 | | 349.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 349.00 | 45 958.00 | | 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 970.00 | 208 966.00 | | 412 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 6 304.00 | | 5 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 605.00 | 4 451.00 | | 28 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 885.00 | 1 255 461.00 | | 1 097 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 318.00 | 399 690.00 | | 450 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | 49 045.00 | | 15 800.00 |
EA Autres dettes | 12 952.00 | 4 657.00 | | 12 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 018.00 | 1 928 573.00 | | 2 024 018.00 |
ED (V) | 845.00 | 587.00 | | 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 464.00 | 3 890 113.00 | | 4 204 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 742.00 | 599 274.00 | 1 918 016.00 | 1 318 742.00 |
FD Production vendue biens | 5 369 530.00 | 1 074 914.00 | 6 444 443.00 | 5 369 530.00 |
FG Production vendue services | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 719 785.00 | 1 674 188.00 | 8 393 973.00 | 6 719 785.00 |
FM Production stockée | | | 291 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 311 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 4 636.00 | | 1 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 4 977.00 | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 553.00 | | 4 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 465.00 | 85.00 | | 32 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | 477.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 816.00 | 1 115.00 | | 36 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 516.00 | 3 862.00 | | -35 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 768.00 | 83 133.00 | | 79 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765 023.00 | 8 139 358.00 | | 8 765 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500 765.00 | 7 881 043.00 | | 8 500 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 258.00 | 258 315.00 | | 264 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 493.00 | | 51 952.00 | 3 654 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 37 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 746.00 | 3 627 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 746.00 | 3 136 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 299.00 | | 409.00 | 453 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 270.00 | | 50 460.00 | 3 161 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 924.00 | | 1 083.00 | 39 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 926.00 | 75 612.00 | 74 746.00 | 2 795 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 790.00 | 8 928.00 | | 65 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730 137.00 | 66 683.00 | 74 746.00 | 2 730 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 958.00 | 349.00 | 45 958.00 | 45 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 315.00 | 229 126.00 | | 224 315.00 |
6T Sur comptes clients | 5 277.00 | 5 446.00 | 3 246.00 | 5 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 524.00 | 234 572.00 | 3 246.00 | 308 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 482.00 | 234 921.00 | 49 205.00 | 354 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 572.00 | 48 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 349.00 | 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 885.00 | 1 097 885.00 | | 1 097 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 631.00 | 207 631.00 | | 207 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 860.00 | 180 860.00 | | 180 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
UX Autres créances clients | 252 047.00 | 252 047.00 | | 252 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VB T. V. A. | 156 676.00 | 156 676.00 | | 156 676.00 |
VC Groupe et associés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 919.00 | 163 919.00 | | 163 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 052.00 | 68 365.00 | 180 687.00 | 249 052.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 912.00 | 614 912.00 | | 614 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 367.00 | 1 146 367.00 | | 1 146 367.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 413.00 | 1 814 726.00 | 180 687.00 | 1 995 413.00 |