| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 630.00 | 74 830.00 | 1 800.00 | 76 630.00 |
AH Fonds commercial | 378 878.00 | 67 886.00 | 310 992.00 | 378 878.00 |
AP Constructions | 53 563.00 | 8 628.00 | 44 934.00 | 53 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824 772.00 | 2 443 208.00 | 381 564.00 | 2 824 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 492.00 | 129 403.00 | 20 089.00 | 149 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 342.00 | 2 723 955.00 | 796 387.00 | 3 520 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 546.00 | | 490 546.00 | 490 546.00 |
BN En cours de production de biens | 272 498.00 | | 272 498.00 | 272 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 498 521.00 | 425 770.00 | 1 072 751.00 | 1 498 521.00 |
BT Marchandises | 473 646.00 | | 473 646.00 | 473 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 355.00 | 12 656.00 | 228 700.00 | 241 355.00 |
BZ Autres créances | 625 254.00 | | 625 254.00 | 625 254.00 |
CF Disponibilités | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 737.00 | 438 426.00 | 3 339 311.00 | 3 777 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 133.00 | 3 162 381.00 | 4 137 752.00 | 7 300 133.00 |
CU Autres participations | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 460.00 | 1 636 460.00 | | 1 636 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 424.00 | 20 211.00 | | 33 424.00 |
DG Autres réserves | 509 369.00 | 258 324.00 | | 509 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 098.00 | 264 258.00 | | 49 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 351.00 | 2 179 253.00 | | 2 228 351.00 |
DP Provisions pour risques | 769.00 | 349.00 | | 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 769.00 | 349.00 | | 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 363.00 | 412 970.00 | | 338 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 5 487.00 | | 4 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 630.00 | 28 605.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 293.00 | 1 097 885.00 | | 1 191 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 641.00 | 450 318.00 | | 346 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 15 800.00 | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 12 952.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 864.00 | 2 024 018.00 | | 1 907 864.00 |
ED (V) | 769.00 | 845.00 | | 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 752.00 | 4 204 464.00 | | 4 137 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 327.00 | 457 335.00 | 1 986 662.00 | 1 529 327.00 |
FD Production vendue biens | 3 646 164.00 | 994 147.00 | 4 640 311.00 | 3 646 164.00 |
FG Production vendue services | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 057.00 | 1 451 482.00 | 6 672 539.00 | 5 221 057.00 |
FM Production stockée | | | -14 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 101.00 | 1 301.00 | | 164 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 511.00 | 1 301.00 | | 164 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 4 106.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 32 465.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 246.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 36 816.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 979.00 | -35 516.00 | | 161 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 692.00 | 79 768.00 | | -36 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 078.00 | 8 765 023.00 | | 7 088 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 981.00 | 8 500 765.00 | | 7 038 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 098.00 | 264 258.00 | | 49 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 699.00 | | 113 602.00 | 3 627 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 959.00 | 3 520 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 959.00 | 3 027 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 708.00 | | 1 800.00 | 453 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 984.00 | | 111 802.00 | 3 136 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 792.00 | 76 387.00 | 217 110.00 | 2 796 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 718.00 | 112.00 | | 74 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 074.00 | 76 275.00 | 217 110.00 | 2 722 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349.00 | 769.00 | 349.00 | 349.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 932.00 | | 11 046.00 | 78 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 441.00 | 202 499.00 | 230 170.00 | 453 441.00 |
6T Sur comptes clients | 7 477.00 | 6 631.00 | 1 452.00 | 7 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 850.00 | 209 130.00 | 242 668.00 | 539 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 199.00 | 209 899.00 | 243 017.00 | 540 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 130.00 | 242 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 293.00 | 1 191 293.00 | | 1 191 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 900.00 | 154 900.00 | | 154 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
UX Autres créances clients | 213 012.00 | 213 012.00 | | 213 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VB T. V. A. | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
VC Groupe et associés | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 054.00 | 82 706.00 | 131 348.00 | 214 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VP Divers | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 749.00 | 258 749.00 | | 258 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 092.00 | 928 092.00 | | 928 092.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 234.00 | 1 769 885.00 | 131 348.00 | 1 901 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |