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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 13 317.00 | 4 546.00 | 17 863.00 |
AP Constructions | 304 082.00 | 111 607.00 | 192 474.00 | 304 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 798.00 | 36 355.00 | 17 443.00 | 53 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 752.00 | 64 804.00 | 65 949.00 | 130 752.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 686.00 | 226 083.00 | 387 603.00 | 613 686.00 |
BT Marchandises | 2 278 291.00 | 39 044.00 | 2 239 247.00 | 2 278 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 760.00 | | 416 760.00 | 416 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 430.00 | 29 368.00 | 1 608 062.00 | 1 637 430.00 |
BZ Autres créances | 194 879.00 | | 194 879.00 | 194 879.00 |
CF Disponibilités | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 729.00 | | 159 729.00 | 159 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 409.00 | 68 412.00 | 4 650 997.00 | 4 719 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 963.00 | 294 495.00 | 5 042 468.00 | 5 336 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 271.00 | 387 397.00 | | 565 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 559.00 | 177 874.00 | | 137 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 830.00 | 976 271.00 | | 1 113 830.00 |
DP Provisions pour risques | 156 579.00 | 191 549.00 | | 156 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 579.00 | 191 549.00 | | 156 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 250.00 | 1 037 168.00 | | 1 886 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 541.00 | 9 356.00 | | 9 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 945.00 | 1 040 867.00 | | 1 365 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 185.00 | 100 027.00 | | 227 185.00 |
EA Autres dettes | 271 995.00 | 312 845.00 | | 271 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 760 915.00 | 2 571 690.00 | | 3 760 915.00 |
ED (V) | 11 144.00 | 1 083.00 | | 11 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 468.00 | 3 740 594.00 | | 5 042 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 707.00 | 2 447 678.00 | | 3 249 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912 096.00 | 515 167.00 | | 912 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 124 176.00 | | 11 124 176.00 | 11 124 176.00 |
FD Production vendue biens | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FG Production vendue services | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 270 099.00 | | 11 270 099.00 | 11 270 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 484 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 436 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 967.00 | |
GE Autres charges | | | 34 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 222 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 71 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 378.00 | 23 501.00 | | 32 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 12 803.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 12 803.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | -12 803.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 373.00 | 79 228.00 | | 59 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 558 618.00 | 10 096 699.00 | | 11 558 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 421 058.00 | 9 918 826.00 | | 11 421 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 559.00 | 177 874.00 | | 137 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 292.00 | 63 053.00 | | 17 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 309.00 | | 113 486.00 | 500 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 613 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 488 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 213.00 | | 650.00 | 17 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 040.00 | | 57 701.00 | 431 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 057.00 | | 55 135.00 | 52 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 833.00 | 71 265.00 | 14.00 | 154 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 8 797.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 312.00 | 62 468.00 | 14.00 | 150 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 549.00 | 102 678.00 | 137 648.00 | 191 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 955.00 | | 40 911.00 | 79 955.00 |
6T Sur comptes clients | 29 495.00 | 2 090.00 | 2 217.00 | 29 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 450.00 | 2 090.00 | 43 128.00 | 109 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 999.00 | 104 768.00 | 180 776.00 | 300 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 182.00 | 180 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 945.00 | 1 365 945.00 | | 1 365 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 995.00 | 271 995.00 | | 271 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 838.00 | | | 1 606 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VB T. V. A. | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262 096.00 | 1 262 096.00 | | 1 262 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 154.00 | 112 946.00 | 511 207.00 | 624 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 721.00 | | | 898 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 729.00 | | | 159 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 229.00 | 2 099 229.00 | | 2 099 229.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 915.00 | 3 249 707.00 | 511 207.00 | 3 760 915.00 |