| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 003.00 | 62 770.00 | 88 232.00 | 151 003.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 309 087.00 | 256 143.00 | 52 944.00 | 309 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 013.00 | 73 711.00 | 42 303.00 | 116 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 483.00 | 203 545.00 | 223 938.00 | 427 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616 587.00 | | 616 587.00 | 616 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 373.00 | 596 169.00 | 1 043 204.00 | 1 639 373.00 |
BT Marchandises | 7 449 739.00 | 58 890.00 | 7 390 849.00 | 7 449 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411 627.00 | | 1 411 627.00 | 1 411 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 782 630.00 | 53 229.00 | 10 729 401.00 | 10 782 630.00 |
BZ Autres créances | 1 129 051.00 | | 1 129 051.00 | 1 129 051.00 |
CF Disponibilités | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 339.00 | | 311 339.00 | 311 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 177 522.00 | 112 120.00 | 21 065 403.00 | 21 177 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 821 649.00 | 708 289.00 | 22 113 361.00 | 22 821 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616 587.00 | | | 616 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 956.00 | 953 403.00 | | 1 484 956.00 |
DH Report à nouveau | 565 271.00 | 565 271.00 | | 565 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 349.00 | 531 554.00 | | -74 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 879.00 | 2 600 227.00 | | 2 525 879.00 |
DP Provisions pour risques | 161 590.00 | 218 890.00 | | 161 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 590.00 | 218 890.00 | | 161 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244 288.00 | 1 832 946.00 | | 4 244 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 277.00 | 2 578.00 | | 2 181 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 171.00 | 5 953 080.00 | | 6 319 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 218.00 | 1 053 712.00 | | 1 126 218.00 |
EA Autres dettes | 5 546 103.00 | 4 144 879.00 | | 5 546 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 417 057.00 | 12 987 195.00 | | 19 417 057.00 |
ED (V) | 8 835.00 | 6 467.00 | | 8 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 113 361.00 | 15 812 779.00 | | 22 113 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 240 287.00 | 11 665 256.00 | | 18 240 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 621 012.00 | 65 428.00 | | 2 621 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 797 248.00 | 2 662 244.00 | 55 459 492.00 | 52 797 248.00 |
FD Production vendue biens | -35 574.00 | | -35 574.00 | -35 574.00 |
FG Production vendue services | 1 064 020.00 | | 1 064 020.00 | 1 064 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 825 694.00 | 2 662 244.00 | 56 487 938.00 | 53 825 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 144 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 662 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 490 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 010 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 044.00 | |
GE Autres charges | | | 680 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 974 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 522.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 846.00 | 340.00 | | 181 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 846.00 | 340.00 | | 181 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 184.00 | -340.00 | | -122 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 821.00 | 186 474.00 | | -43 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 251 187.00 | 42 652 316.00 | | 57 251 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 325 536.00 | 42 120 762.00 | | 57 325 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 349.00 | 531 554.00 | | -74 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 427.00 | | 3 281 091.00 | 1 273 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 884 083.00 | 616 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915 145.00 | 1 639 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 465.00 | 170 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 597.00 | 852 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 667.00 | | | 185 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 121.00 | | 246 060.00 | 622 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 639.00 | | 3 035 031.00 | 465 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 490.00 | 132 276.00 | 15 597.00 | 479 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 701.00 | 32 070.00 | | 30 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 789.00 | 100 206.00 | 15 597.00 | 448 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 890.00 | 161 590.00 | 218 890.00 | 218 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 400.00 | 58 890.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |
6T Sur comptes clients | 43 750.00 | 13 964.00 | 4 485.00 | 43 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 150.00 | 72 855.00 | 197 885.00 | 237 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 039.00 | 234 445.00 | 416 775.00 | 456 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 691.00 | 372 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 754.00 | 44 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 171.00 | 6 319 171.00 | | 6 319 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 154.00 | 373 154.00 | | 373 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546 103.00 | 5 546 103.00 | | 5 546 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 587.00 | 616 587.00 | | 616 587.00 |
UX Autres créances clients | 10 695 363.00 | 10 695 363.00 | | 10 695 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
VB T. V. A. | 493 340.00 | 493 340.00 | | 493 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621 012.00 | 2 621 012.00 | | 2 621 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 277.00 | 446 506.00 | 1 176 771.00 | 1 623 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 277.00 | 2 181 277.00 | | 2 181 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 804.00 | | | 493 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 147.00 | 240 147.00 | | 240 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 017.00 | 349 017.00 | | 349 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 339.00 | 311 339.00 | | 311 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 607.00 | 12 839 607.00 | | 12 839 607.00 |
VW T.V.A. | 401 677.00 | 401 677.00 | | 401 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 417 057.00 | 18 240 287.00 | 1 176 771.00 | 19 417 057.00 |