| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 005.00 | 30 701.00 | 50 304.00 | 81 005.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
AP Constructions | 309 087.00 | 235 081.00 | 74 005.00 | 309 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 919.00 | 60 721.00 | 26 198.00 | 86 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 115.00 | 152 987.00 | 73 129.00 | 226 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 639.00 | | 465 639.00 | 465 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 427.00 | 479 490.00 | 793 937.00 | 1 273 427.00 |
BT Marchandises | 3 958 766.00 | 193 400.00 | 3 765 366.00 | 3 958 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415 402.00 | | 1 415 402.00 | 1 415 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 183 787.00 | 43 750.00 | 8 140 038.00 | 8 183 787.00 |
BZ Autres créances | 686 723.00 | | 686 723.00 | 686 723.00 |
CF Disponibilités | 908 363.00 | | 908 363.00 | 908 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 245 402.00 | 237 150.00 | 15 008 252.00 | 15 245 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 529 419.00 | 716 639.00 | 15 812 779.00 | 16 529 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 639.00 | | | 465 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 953 403.00 | 662 913.00 | | 953 403.00 |
DH Report à nouveau | 565 271.00 | 565 271.00 | | 565 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 554.00 | 290 490.00 | | 531 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 227.00 | 2 068 674.00 | | 2 600 227.00 |
DP Provisions pour risques | 218 890.00 | | | 218 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 890.00 | | | 218 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 946.00 | 1 800 300.00 | | 1 832 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 632 000.00 | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953 080.00 | 3 544 971.00 | | 5 953 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 712.00 | 488 846.00 | | 1 053 712.00 |
EA Autres dettes | 4 144 879.00 | 2 441 946.00 | | 4 144 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 987 195.00 | 8 908 063.00 | | 12 987 195.00 |
ED (V) | 6 467.00 | 9 178.00 | | 6 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 812 779.00 | 10 985 914.00 | | 15 812 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 665 256.00 | 8 194 551.00 | | 11 665 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 428.00 | 1 579 568.00 | | 65 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 094 941.00 | 3 548 801.00 | 41 643 742.00 | 38 094 941.00 |
FD Production vendue biens | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
FG Production vendue services | 84 404.00 | 622 235.00 | 706 639.00 | 84 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 191 112.00 | 4 171 036.00 | 42 362 148.00 | 38 191 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 652 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 340 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 222 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 408.00 | |
GE Autres charges | | | 708 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 776 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 522.00 | 21 420.00 | | 27 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 2 268.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 268.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -2 268.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 474.00 | 87 993.00 | | 186 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 652 316.00 | 27 438 798.00 | | 42 652 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 120 762.00 | 27 148 308.00 | | 42 120 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 554.00 | 290 490.00 | | 531 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 166.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 143.00 | | 446 284.00 | 827 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 464.00 | | 155 204.00 | 30 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 646.00 | | 83 474.00 | 538 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 033.00 | | 207 606.00 | 258 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 283.00 | 59 207.00 | | 420 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 714.00 | 8 987.00 | | 21 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 569.00 | 50 220.00 | | 398 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 890.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 592.00 | 193 400.00 | 35 592.00 | 35 592.00 |
6T Sur comptes clients | 95 753.00 | 8 780.00 | 60 784.00 | 95 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 346.00 | 202 180.00 | 96 376.00 | 131 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 346.00 | 421 070.00 | 96 376.00 | 131 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 588.00 | 96 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953 080.00 | 5 953 080.00 | | 5 953 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 408.00 | 259 408.00 | | 259 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 464.00 | 216 464.00 | | 216 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144 879.00 | 4 144 879.00 | | 4 144 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 639.00 | 465 639.00 | | 465 639.00 |
UX Autres créances clients | 8 153 196.00 | 8 153 196.00 | | 8 153 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VB T. V. A. | 383 664.00 | 383 664.00 | | 383 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 518.00 | 445 580.00 | 1 321 938.00 | 1 767 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 550.00 | | | 1 804 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 272.00 | | | 258 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 071.00 | 200 071.00 | | 200 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 428 510.00 | 9 428 510.00 | | 9 428 510.00 |
VW T.V.A. | 360 792.00 | 360 792.00 | | 360 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 987 195.00 | 11 665 256.00 | 1 321 938.00 | 12 987 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |