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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 641.00 | 67.00 | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 957.00 | 32 400.00 | 30 557.00 | 62 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 364.00 | 37 041.00 | 48 323.00 | 85 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 872.00 | | 192 872.00 | 192 872.00 |
BZ Autres créances | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CF Disponibilités | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 427.00 | | 377 427.00 | 377 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 792.00 | 37 041.00 | 425 751.00 | 462 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 67 469.00 | 774.00 | | 67 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 507.00 | 66 695.00 | | -59 507.00 |
DL TOTAL (I) | 16 322.00 | 75 829.00 | | 16 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 961.00 | 13 574.00 | | 60 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 327.00 | 251 181.00 | | 169 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 244.00 | 159 010.00 | | 137 244.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 961.00 | | 2 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 428.00 | 424 726.00 | | 409 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 751.00 | 500 555.00 | | 425 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 415.00 | 417 634.00 | | 383 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 709.00 | 9 275.00 | 615 984.00 | 606 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 709.00 | 9 275.00 | 615 984.00 | 606 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | | | 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 7 234.00 | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 7 234.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | -7 234.00 | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 108.00 | 1 445 020.00 | | 619 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 615.00 | 1 378 326.00 | | 678 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 507.00 | 66 695.00 | | -59 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 093.00 | | 98 943.00 | 73 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | 17 700.00 | | 16 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 672.00 | 85 364.00 | | 86 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 861.00 | 4 707.00 | | 5 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 210.00 | 62 957.00 | | 64 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | 5 343.00 | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 267.00 | | 75 900.00 | 51 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 17 700.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 561.00 | 8 059.00 | 13 578.00 | 42 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 50.00 | 635.00 | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 335.00 | 8 009.00 | 12 943.00 | 37 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 327.00 | 169 327.00 | | 169 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 192 872.00 | | | 192 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 961.00 | 15 135.00 | 45 826.00 | 60 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
VP Divers | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 791.00 | 296 091.00 | 17 700.00 | 313 791.00 |
VW T.V.A. | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 428.00 | 363 602.00 | 45 826.00 | 409 428.00 |