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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 783.00 | 50 572.00 | 25 211.00 | 75 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 177.00 | 56 959.00 | 42 218.00 | 99 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
BZ Autres créances | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CF Disponibilités | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 707.00 | | 322 707.00 | 322 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 885.00 | 56 959.00 | 364 926.00 | 421 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 70 274.00 | 7 962.00 | | 70 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 185.00 | 62 312.00 | | 17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 95 820.00 | 78 634.00 | | 95 820.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 845.00 | 50 520.00 | | 20 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 156.00 | 219 585.00 | | 118 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 104.00 | 146 629.00 | | 112 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 106.00 | 439 791.00 | | 251 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 926.00 | 518 426.00 | | 364 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 724.00 | 7 163.00 | 1 538 887.00 | 1 531 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 724.00 | 7 163.00 | 1 538 887.00 | 1 531 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 77.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 819.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 11 100.00 | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 11 100.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | -10 281.00 | | -3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 307.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 036.00 | 1 570 814.00 | | 1 551 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 851.00 | 1 508 501.00 | | 1 533 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 185.00 | 62 312.00 | | 17 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 482.00 | 7 582.00 | | 7 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 539.00 | | 10 356.00 | 97 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 17 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 718.00 | 99 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 018.00 | 75 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 735.00 | | 10 065.00 | 71 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 417.00 | | 291.00 | 19 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 953.00 | 10 367.00 | 4 361.00 | 50 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 789.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 354.00 | 9 579.00 | 4 361.00 | 45 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 174 138.00 | | | 174 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 718.00 | 247 711.00 | 17 007.00 | 264 718.00 |
VW T.V.A. | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 106.00 | 251 106.00 | | 251 106.00 |