| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 899.00 | 39 672.00 | 1 228.00 | 40 899.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 904.00 | 229 617.00 | 34 287.00 | 263 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 458.00 | 266 791.00 | 11 668.00 | 278 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 601.00 | 539 926.00 | 86 675.00 | 626 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 604.00 | 120 468.00 | 2 244 136.00 | 2 364 604.00 |
BZ Autres créances | 486 958.00 | | 486 958.00 | 486 958.00 |
CF Disponibilités | 247 576.00 | | 247 576.00 | 247 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 956.00 | 120 468.00 | 3 003 488.00 | 3 123 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 556.00 | 660 394.00 | 3 090 162.00 | 3 750 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
DH Report à nouveau | 324 904.00 | 139 585.00 | | 324 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 858.00 | 185 319.00 | | 161 858.00 |
DL TOTAL (I) | 782 045.00 | 620 187.00 | | 782 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 364.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 364.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 3 650.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 166.00 | 946 535.00 | | 711 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 502.00 | 472 805.00 | | 388 502.00 |
EA Autres dettes | 85 946.00 | 10 708.00 | | 85 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091 410.00 | 82 922.00 | | 1 091 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 118.00 | 1 516 621.00 | | 2 308 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 162.00 | 2 183 172.00 | | 3 090 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 118.00 | 1 516 621.00 | | 2 308 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
FG Production vendue services | 3 318 764.00 | 1 472 074.00 | 4 790 838.00 | 3 318 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 099.00 | 1 472 074.00 | 4 798 173.00 | 3 326 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 640.00 | |
GE Autres charges | | | 157 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 248.00 | 41 592.00 | | 8 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 364.00 | 11 264.00 | | 46 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 364.00 | 25 244.00 | | 46 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 2 833.00 | | 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 49 197.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 706.00 | -23 953.00 | | 45 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 644.00 | -212 268.00 | | -24 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 847.00 | 5 325 570.00 | | 5 042 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 988.00 | 5 140 250.00 | | 4 880 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 858.00 | 185 319.00 | | 161 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 686.00 | 31 018.00 | | 22 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 301.00 | | 17 300.00 | 615 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 507.00 | | 17 300.00 | 541 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 550.00 | 20 377.00 | | 519 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 973.00 | 699.00 | | 38 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 731.00 | 19 678.00 | | 476 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
6T Sur comptes clients | 218 510.00 | 46 640.00 | 144 683.00 | 218 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 510.00 | 46 640.00 | 144 683.00 | 218 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 874.00 | 46 640.00 | 191 047.00 | 264 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 640.00 | 144 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 166.00 | 711 166.00 | | 711 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091 410.00 | 1 091 410.00 | | 1 091 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 154.00 | | | 2 070 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 450.00 | | | 294 450.00 |
VB T. V. A. | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
VC Groupe et associés | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 559.00 | | | 170 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 949.00 | 2 880 949.00 | | 2 880 949.00 |
VW T.V.A. | 281 120.00 | 281 120.00 | | 281 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 117.00 | 2 308 117.00 | | 2 308 117.00 |