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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 218.00 | 45 132.00 | 3 086.00 | 48 218.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 075.00 | 247 236.00 | 33 840.00 | 281 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 051.00 | 286 117.00 | 17 933.00 | 304 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 239.00 | 582 331.00 | 77 908.00 | 660 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 744.00 | 199 942.00 | 2 066 802.00 | 2 266 744.00 |
BZ Autres créances | 412 274.00 | | 412 274.00 | 412 274.00 |
CF Disponibilités | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 285.00 | 199 942.00 | 2 634 344.00 | 2 834 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 524.00 | 782 273.00 | 2 712 251.00 | 3 494 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
DH Report à nouveau | 522 758.00 | 486 763.00 | | 522 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 100.00 | 35 995.00 | | 31 100.00 |
DL TOTAL (I) | 849 140.00 | 818 040.00 | | 849 140.00 |
DP Provisions pour risques | 213.00 | 88 531.00 | | 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 213.00 | 88 531.00 | | 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 154.00 | 26 592.00 | | 17 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 3 272.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 555.00 | 1 525 712.00 | | 957 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 297.00 | 309 852.00 | | 416 297.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 760.00 | | 1 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 518.00 | 282 349.00 | | 467 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 899.00 | 2 149 537.00 | | 1 862 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 251.00 | 3 056 108.00 | | 2 712 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 509.00 | 2 132 864.00 | | 1 854 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 1 592.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 680.00 | | 559.00 | 659 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 708.00 | | 559.00 | 50 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 126.00 | | | 585 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 326.00 | 23 005.00 | | 559 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 273.00 | 2 859.00 | | 42 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 207.00 | 20 146.00 | | 513 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 531.00 | 213.00 | 88 531.00 | 88 531.00 |
6T Sur comptes clients | 201 789.00 | 30 000.00 | 31 847.00 | 201 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 789.00 | 30 000.00 | 31 847.00 | 201 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 320.00 | 30 213.00 | 120 378.00 | 290 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 213.00 | 120 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 555.00 | 957 555.00 | | 957 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 518.00 | 467 518.00 | | 467 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 329.00 | 1 796 329.00 | | 1 796 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 415.00 | 470 415.00 | | 470 415.00 |
VB T. V. A. | 114 821.00 | 114 821.00 | | 114 821.00 |
VC Groupe et associés | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 154.00 | 8 764.00 | 8 390.00 | 17 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 394.00 | 2 702 394.00 | | 2 702 394.00 |
VW T.V.A. | 349 244.00 | 349 244.00 | | 349 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 500.00 | 1 926 110.00 | 8 390.00 | 1 934 500.00 |