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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 659.00 | 42 273.00 | 5 386.00 | 47 659.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 075.00 | 237 360.00 | 43 715.00 | 281 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 051.00 | 275 847.00 | 28 204.00 | 304 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 680.00 | 559 326.00 | 100 354.00 | 659 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 298.00 | 201 789.00 | 2 210 509.00 | 2 412 298.00 |
BZ Autres créances | 547 171.00 | | 547 171.00 | 547 171.00 |
CF Disponibilités | 173 102.00 | | 173 102.00 | 173 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 592.00 | 201 789.00 | 2 955 803.00 | 3 157 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 273.00 | 761 115.00 | 3 056 157.00 | 3 817 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
DH Report à nouveau | 486 763.00 | 324 904.00 | | 486 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 995.00 | 161 858.00 | | 35 995.00 |
DL TOTAL (I) | 818 040.00 | 782 045.00 | | 818 040.00 |
DP Provisions pour risques | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 592.00 | 27 821.00 | | 26 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 712.00 | 711 166.00 | | 1 525 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 852.00 | 388 502.00 | | 309 852.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 85 946.00 | | 1 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 349.00 | 1 091 410.00 | | 282 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 587.00 | 2 308 118.00 | | 2 149 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 157.00 | 3 090 162.00 | | 3 056 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 864.00 | 2 308 118.00 | | 2 132 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | 27 821.00 | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 601.00 | | 47 400.00 | 626 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 806.00 | | 47 400.00 | 558 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 926.00 | 16 799.00 | | 539 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 408.00 | 16 799.00 | | 496 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 531.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 468.00 | 138 665.00 | 57 344.00 | 120 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 468.00 | 138 665.00 | 57 344.00 | 120 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 468.00 | 227 196.00 | 57 344.00 | 120 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 665.00 | 57 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 712.00 | 1 525 712.00 | | 1 525 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 180.00 | 317 180.00 | | 317 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 349.00 | 282 349.00 | | 282 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 416.00 | | | 1 903 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 882.00 | | | 508 882.00 |
VB T. V. A. | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
VC Groupe et associés | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 592.00 | 9 869.00 | 16 723.00 | 26 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 901.00 | | | 144 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 311.00 | 2 988 311.00 | | 2 988 311.00 |
VW T.V.A. | 228 659.00 | 228 659.00 | | 228 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 957.00 | 2 448 234.00 | 16 723.00 | 2 464 957.00 |