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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 080.00 | 63 042.00 | 77 037.00 | 140 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 155.00 | 3 063 042.00 | 89 112.00 | 3 152 155.00 |
BZ Autres créances | 4 229 372.00 | | 4 229 372.00 | 4 229 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 326.00 | | 4 243 326.00 | 4 243 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 152.00 | 3 063 042.00 | 4 342 110.00 | 7 405 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 837 000.00 | 5 837 000.00 | | 5 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
DH Report à nouveau | -2 512 205.00 | -2 433 394.00 | | -2 512 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 501.00 | -78 810.00 | | 46 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 835.00 | 3 354 333.00 | | 3 400 835.00 |
DP Provisions pour risques | 9 671.00 | 20 040.00 | | 9 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 778.00 | 363 510.00 | | 380 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 449.00 | 383 550.00 | | 390 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 249.00 | 1 151 558.00 | | 258 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 176.00 | 80 261.00 | | 88 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 143.00 | 321 149.00 | | 148 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 568.00 | 1 606 325.00 | | 494 568.00 |
ED (V) | 56 258.00 | 7 124.00 | | 56 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 110.00 | 5 351 332.00 | | 4 342 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 961.00 | 1 024 705.00 | 1 475 666.00 | 450 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 961.00 | 1 024 705.00 | 1 475 666.00 | 450 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 177.00 | 51 239.00 | | 65 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 684.00 | 2 161 627.00 | | 1 871 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 182.00 | 2 240 438.00 | | 1 825 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 501.00 | -78 810.00 | | 46 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 155.00 | | | 3 152 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 432.00 | 23 610.00 | | 39 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 432.00 | 23 610.00 | | 39 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 550.00 | 390 449.00 | 383 549.00 | 383 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 550.00 | 390 449.00 | 383 549.00 | 383 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 449.00 | 383 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VC Groupe et associés | 4 221 318.00 | | | 4 221 318.00 |
VI Groupe et associés | 258 249.00 | 258 249.00 | | 258 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 401.00 | 4 243 326.00 | 12 075.00 | 4 255 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 568.00 | 494 568.00 | | 494 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |