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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 060.00 | 97 728.00 | 19 332.00 | 117 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 453.00 | 3 097 728.00 | 25 725.00 | 3 123 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 384.00 | | 190 384.00 | 190 384.00 |
BZ Autres créances | 3 892 581.00 | | 3 892 581.00 | 3 892 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 082 965.00 | | 4 082 965.00 | 4 082 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 188.00 | 3 097 728.00 | 4 111 460.00 | 7 209 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 837 000.00 | 5 837 000.00 | | 5 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
DH Report à nouveau | -2 232 926.00 | -2 645 619.00 | | -2 232 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 217.00 | 412 693.00 | | -10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 805.00 | 3 643 023.00 | | 3 632 805.00 |
DP Provisions pour risques | 2 770.00 | 56 557.00 | | 2 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 770.00 | 56 557.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 589.00 | 185 742.00 | | 154 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 971.00 | 356 187.00 | | 315 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 560.00 | 541 929.00 | | 470 560.00 |
ED (V) | 5 325.00 | 15 113.00 | | 5 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 460.00 | 4 256 622.00 | | 4 111 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 473 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 460 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 374 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 395.00 | 2 240 187.00 | | 1 527 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 612.00 | 1 827 494.00 | | 1 537 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 217.00 | 412 693.00 | | -10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 234.00 | | 2 040.00 | 3 146 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801.00 | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 821.00 | 3 123 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 020.00 | 117 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154.00 | | 2 040.00 | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 090.00 | 5 657.00 | 23 019.00 | 115 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 090.00 | 5 657.00 | 23 019.00 | 115 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 557.00 | 2 770.00 | 56 557.00 | 56 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
VC Groupe et associés | 3 892 581.00 | 3 892 581.00 | | 3 892 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 358.00 | 4 082 965.00 | 6 393.00 | 4 089 358.00 |