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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 080.00 | 115 090.00 | 24 990.00 | 140 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 234.00 | 3 115 090.00 | 31 144.00 | 3 146 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 808.00 | 70 616.00 | 1 894 192.00 | 1 964 808.00 |
BZ Autres créances | 2 269 074.00 | | 2 269 074.00 | 2 269 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 537.00 | 70 616.00 | 4 168 921.00 | 4 239 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 328.00 | 3 185 706.00 | 4 256 622.00 | 7 442 328.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 837 000.00 | 5 837 000.00 | | 5 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
DH Report à nouveau | -2 645 619.00 | -2 379 814.00 | | -2 645 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 693.00 | -265 804.00 | | 412 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 023.00 | 3 230 330.00 | | 3 643 023.00 |
DP Provisions pour risques | 56 557.00 | 37 638.00 | | 56 557.00 |
DQ Provisions pour charges | | 450 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 557.00 | 488 472.00 | | 56 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 742.00 | 36 358.00 | | 185 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 187.00 | 350 148.00 | | 356 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 929.00 | 555 344.00 | | 541 929.00 |
ED (V) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 622.00 | 4 274 146.00 | | 4 256 622.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 240 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 53 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 629.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 531.00 | | | 460 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 531.00 | | | 460 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 225.00 | | | 374 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 838.00 | -6 632.00 | | -3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 187.00 | 3 753 736.00 | | 2 240 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 494.00 | 4 019 541.00 | | 1 827 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 693.00 | -265 804.00 | | 412 693.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 558.00 | | | 3 148 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 3 146 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 122.00 | 8 968.00 | | 106 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 122.00 | 8 968.00 | | 106 122.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 472.00 | 56 557.00 | 488 472.00 | 488 472.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 488 472.00 | | 488 472.00 | 488 472.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 187.00 | 356 187.00 | | 356 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 808.00 | 1 964 808.00 | | 1 964 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 205.00 | 2 264 205.00 | | 2 264 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 691.00 | 4 239 537.00 | 6 154.00 | 4 245 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 929.00 | 541 929.00 | | 541 929.00 |