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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 944.00 | 280 538.00 | 8 405.00 | 288 944.00 |
AH Fonds commercial | 106 934.00 | | 106 934.00 | 106 934.00 |
AP Constructions | 187 746.00 | 73 580.00 | 114 166.00 | 187 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 424 295.00 | 10 976 539.00 | 5 447 755.00 | 16 424 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 411.00 | 353 082.00 | 87 329.00 | 440 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767 088.00 | | 767 088.00 | 767 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 191 641.00 | 12 400 932.00 | 6 790 709.00 | 19 191 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 285.00 | 1 806.00 | 575 480.00 | 577 285.00 |
BT Marchandises | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 010.00 | 69 443.00 | 4 233 567.00 | 4 303 010.00 |
BZ Autres créances | 3 737 679.00 | | 3 737 679.00 | 3 737 679.00 |
CF Disponibilités | 1 915 951.00 | | 1 915 951.00 | 1 915 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 705 136.00 | 71 249.00 | 10 633 887.00 | 10 705 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 896 777.00 | 12 472 181.00 | 17 424 596.00 | 29 896 777.00 |
CU Autres participations | 921 250.00 | 717 192.00 | 204 058.00 | 921 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 138.00 | 3 707 138.00 | | 3 707 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 344.00 | 387 344.00 | | 387 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 714.00 | 370 714.00 | | 370 714.00 |
DH Report à nouveau | 6 051 590.00 | 5 925 314.00 | | 6 051 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 435.00 | 1 238 417.00 | | 1 693 435.00 |
DK Provisions réglementées | 43 497.00 | 43 974.00 | | 43 497.00 |
DL TOTAL (I) | 12 253 718.00 | 11 672 901.00 | | 12 253 718.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 705.00 | 336 021.00 | | 274 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 705.00 | 336 021.00 | | 374 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 892.00 | 1 820 755.00 | | 1 408 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 112.00 | 315.00 | | 251 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 088.00 | 1 248 417.00 | | 1 047 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 860.00 | 1 666 702.00 | | 1 527 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 172.00 | 136 682.00 | | 421 172.00 |
EA Autres dettes | 140 049.00 | 175 010.00 | | 140 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 173.00 | 5 047 882.00 | | 4 796 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 424 596.00 | 17 056 805.00 | | 17 424 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 337.00 | | 1 127 337.00 | 1 127 337.00 |
FG Production vendue services | 16 813 017.00 | | 16 813 017.00 | 16 813 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 940 354.00 | | 17 940 354.00 | 17 940 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 243 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 720 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 249.00 | |
GE Autres charges | | | 126 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 157 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 128.00 | 30 415.00 | | 43 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 124.00 | 1 194 544.00 | | 829 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 807.00 | 14 653.00 | | 9 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 059.00 | 1 239 612.00 | | 882 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 363.00 | 1 236 594.00 | | 57 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 046.00 | 10 564.00 | | 248 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 409.00 | 1 249 944.00 | | 305 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 650.00 | -10 332.00 | | 576 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 559.00 | 113 732.00 | | 262 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 649.00 | 369 404.00 | | 785 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 229 201.00 | 19 525 763.00 | | 19 229 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 535 765.00 | 18 287 346.00 | | 17 535 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 435.00 | 1 238 417.00 | | 1 693 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 883 159.00 | | 1 358 925.00 | 17 883 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 443.00 | 19 191 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 334.00 | 395 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 109.00 | 17 052 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 316.00 | | 19 896.00 | 377 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 796 069.00 | | 1 305 491.00 | 15 796 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 774.00 | | 33 537.00 | 1 709 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 494 016.00 | 2 204 313.00 | 1 030 803.00 | 10 494 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 192.00 | 13 680.00 | 1 334.00 | 268 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 225 824.00 | 2 190 633.00 | 1 029 469.00 | 10 225 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 974.00 | 9 330.00 | 9 807.00 | 43 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 021.00 | 100 000.00 | 61 316.00 | 336 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 214.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 362.00 | 1 806.00 | 3 362.00 | 3 362.00 |
6T Sur comptes clients | 63 730.00 | 69 443.00 | 63 730.00 | 63 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 782.00 | 309 964.00 | 67 092.00 | 561 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 777.00 | 419 294.00 | 138 215.00 | 941 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 249.00 | 128 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 046.00 | 9 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 088.00 | 1 047 088.00 | | 1 047 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 331.00 | 735 331.00 | | 735 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 581.00 | 449 581.00 | | 449 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 172.00 | 421 172.00 | | 421 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 049.00 | 140 049.00 | | 140 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
UX Autres créances clients | 4 204 165.00 | | | 4 204 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
VB T. V. A. | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 647 992.00 | | | 2 647 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 892.00 | 418 273.00 | 616 488.00 | 1 408 892.00 |
VI Groupe et associés | 250 810.00 | 250 810.00 | | 250 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 863.00 | | | 411 863.00 |
VP Divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 082.00 | | | 996 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166 445.00 | 7 222 562.00 | 943 883.00 | 8 166 445.00 |
VW T.V.A. | 324 705.00 | 324 705.00 | | 324 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 173.00 | 3 805 238.00 | 616 803.00 | 4 796 173.00 |