| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 713.00 | 292 325.00 | 12 389.00 | 304 713.00 |
AH Fonds commercial | 106 934.00 | | 106 934.00 | 106 934.00 |
AP Constructions | 187 746.00 | 88 107.00 | 99 638.00 | 187 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 184 170.00 | 11 970 825.00 | 6 213 346.00 | 18 184 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 982.00 | 402 160.00 | 96 822.00 | 498 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 349 181.00 | 13 499 249.00 | 6 849 931.00 | 20 349 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 678.00 | 13 361.00 | 536 317.00 | 549 678.00 |
BT Marchandises | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 655.00 | 70 823.00 | 4 670 833.00 | 4 741 655.00 |
BZ Autres créances | 3 599 157.00 | | 3 599 157.00 | 3 599 157.00 |
CF Disponibilités | 1 015 989.00 | | 1 015 989.00 | 1 015 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070 823.00 | 84 183.00 | 9 986 639.00 | 10 070 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 420 003.00 | 13 583 433.00 | 16 836 571.00 | 30 420 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 888 910.00 | | | 888 910.00 |
CU Autres participations | 1 014 583.00 | 745 833.00 | 268 750.00 | 1 014 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 138.00 | 3 707 138.00 | | 3 707 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 344.00 | 387 344.00 | | 387 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 714.00 | 370 714.00 | | 370 714.00 |
DH Report à nouveau | 6 225 304.00 | 6 051 590.00 | | 6 225 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 313.00 | 1 693 435.00 | | 1 008 313.00 |
DK Provisions réglementées | 38 023.00 | 43 497.00 | | 38 023.00 |
DL TOTAL (I) | 11 736 836.00 | 12 253 718.00 | | 11 736 836.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 638.00 | 274 705.00 | | 307 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 638.00 | 374 705.00 | | 357 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 619.00 | 1 408 892.00 | | 990 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 251 112.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 899.00 | 1 047 088.00 | | 1 616 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 077.00 | 1 527 860.00 | | 1 702 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 344.00 | 421 172.00 | | 211 344.00 |
EA Autres dettes | 220 844.00 | 140 049.00 | | 220 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 097.00 | 4 796 173.00 | | 4 742 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 836 571.00 | 17 424 596.00 | | 16 836 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 330.00 | 3 805 238.00 | | 4 019 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 036.00 | | 849 036.00 | 849 036.00 |
FG Production vendue services | 16 113 983.00 | | 16 113 983.00 | 16 113 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 963 020.00 | | 16 963 020.00 | 16 963 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 118 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 933.00 | |
GE Autres charges | | | 301 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 360 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 758 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 186.00 | 829 124.00 | | 207 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 928.00 | 9 807.00 | | 518 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 113.00 | 882 059.00 | | 726 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 201.00 | 57 363.00 | | 821 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831 233.00 | 248 046.00 | | 831 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758 317.00 | 305 409.00 | | 1 758 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032 203.00 | 576 650.00 | | -1 032 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 914.00 | 262 559.00 | | 178 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 317.00 | 785 649.00 | | 599 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 923 020.00 | 19 229 201.00 | | 17 923 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 914 707.00 | 17 535 765.00 | | 16 914 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 313.00 | 1 693 435.00 | | 1 008 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 191 641.00 | | 2 911 295.00 | 19 191 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 008.00 | 1 066 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753 755.00 | 20 349 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983 746.00 | 18 870 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 878.00 | | 15 770.00 | 395 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 052 452.00 | | 2 802 192.00 | 17 052 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 311.00 | | 93 333.00 | 1 743 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667 526.00 | 2 015 064.00 | 929 174.00 | 11 667 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 538.00 | 11 786.00 | | 280 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 386 988.00 | 2 003 278.00 | 929 174.00 | 11 386 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 497.00 | 2 550.00 | 8 024.00 | 43 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 705.00 | 32 933.00 | 50 000.00 | 374 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 806.00 | 13 361.00 | 1 806.00 | 1 806.00 |
6T Sur comptes clients | 69 443.00 | 29 720.00 | 28 341.00 | 69 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 654.00 | 566 412.00 | 541 050.00 | 804 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 856.00 | 601 895.00 | 599 074.00 | 1 222 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 014.00 | 80 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525 881.00 | 518 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 899.00 | 1 616 899.00 | | 1 616 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 294.00 | 702 294.00 | | 702 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 259.00 | 516 259.00 | | 516 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 344.00 | 211 344.00 | | 211 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 844.00 | 220 844.00 | | 220 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 653 416.00 | | | 4 653 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
VB T. V. A. | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
VC Groupe et associés | 3 382 446.00 | | | 3 382 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 619.00 | 268 167.00 | 467 834.00 | 990 619.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 273.00 | | | 418 273.00 |
VP Divers | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 449 119.00 | 8 397 081.00 | 52 038.00 | 8 449 119.00 |
VW T.V.A. | 471 900.00 | 471 900.00 | | 471 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 097.00 | 4 019 330.00 | 468 149.00 | 4 742 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |