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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 109.00 | 298 183.00 | 13 926.00 | 312 109.00 |
AH Fonds commercial | 106 934.00 | | 106 934.00 | 106 934.00 |
AP Constructions | 214 066.00 | 103 496.00 | 110 570.00 | 214 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 076 282.00 | 9 559 044.00 | 6 517 238.00 | 16 076 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 956.00 | 412 092.00 | 85 864.00 | 497 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 329 037.00 | 11 172 649.00 | 7 156 389.00 | 18 329 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 479.00 | 18 490.00 | 516 989.00 | 535 479.00 |
BT Marchandises | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402 988.00 | 45 908.00 | 6 357 080.00 | 6 402 988.00 |
BZ Autres créances | 3 289 949.00 | 330 000.00 | 2 959 949.00 | 3 289 949.00 |
CF Disponibilités | 756 860.00 | | 756 860.00 | 756 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 133 229.00 | 394 397.00 | 10 738 832.00 | 11 133 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 462 266.00 | 11 567 046.00 | 17 895 221.00 | 29 462 266.00 |
CU Autres participations | 1 068 583.00 | 799 833.00 | 268 750.00 | 1 068 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 138.00 | 3 707 138.00 | | 3 707 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 344.00 | 387 344.00 | | 387 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 714.00 | 370 714.00 | | 370 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 409.00 | 6 225 304.00 | | 1 932 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 778.00 | 1 008 313.00 | | 1 350 778.00 |
DK Provisions réglementées | 32 097.00 | 38 023.00 | | 32 097.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780 480.00 | 11 736 836.00 | | 7 780 480.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 970.00 | 307 638.00 | | 358 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 970.00 | 357 638.00 | | 438 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 452.00 | 990 619.00 | | 722 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849 565.00 | 315.00 | | 4 849 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 406.00 | 1 616 899.00 | | 1 435 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 624.00 | 1 702 077.00 | | 2 076 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 755.00 | 211 344.00 | | 364 755.00 |
EA Autres dettes | 226 967.00 | 220 844.00 | | 226 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675 770.00 | 4 742 097.00 | | 9 675 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 895 221.00 | 16 836 571.00 | | 17 895 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 067 432.00 | 4 019 330.00 | | 9 067 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 849 565.00 | | | 4 849 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 151.00 | | 719 151.00 | 719 151.00 |
FD Production vendue biens | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FG Production vendue services | 16 344 071.00 | | 16 344 071.00 | 16 344 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 061 722.00 | | 17 061 722.00 | 17 061 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 304 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 332.00 | |
GE Autres charges | | | 299 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 717 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 659 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 554.00 | 207 186.00 | | 172 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 476.00 | 518 928.00 | | 8 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 030.00 | 726 113.00 | | 181 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 905.00 | 821 201.00 | | 389 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 550.00 | 831 233.00 | | 386 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 455.00 | 1 758 317.00 | | 776 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 425.00 | -1 032 203.00 | | -595 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 158.00 | 178 914.00 | | 201 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 886.00 | 599 317.00 | | 511 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 569 499.00 | 17 923 020.00 | | 17 569 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 218 721.00 | 16 914 707.00 | | 16 218 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 778.00 | 1 008 313.00 | | 1 350 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 349 181.00 | | 2 678 049.00 | 20 349 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 753 416.00 | 1 622 331.00 | 4 002 932.00 | 12 753 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 325.00 | 5 859.00 | | 292 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 461 092.00 | 1 616 472.00 | 4 002 932.00 | 12 461 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 023.00 | 2 550.00 | 8 476.00 | 38 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 638.00 | 81 332.00 | | 357 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 361.00 | 18 490.00 | 13 361.00 | 13 361.00 |
6T Sur comptes clients | 70 823.00 | 17 605.00 | 42 520.00 | 70 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 016.00 | 420 095.00 | 55 881.00 | 830 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 677.00 | 503 977.00 | 64 357.00 | 1 225 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 427.00 | 55 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 550.00 | 8 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 406.00 | 1 435 406.00 | | 1 435 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 240.00 | 739 240.00 | | 739 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 444.00 | 548 444.00 | | 548 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 755.00 | 364 755.00 | | 364 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 967.00 | 226 967.00 | | 226 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
UX Autres créances clients | 6 346 940.00 | 6 346 940.00 | | 6 346 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VB T. V. A. | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
VC Groupe et associés | 3 136 737.00 | 3 136 737.00 | | 3 136 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 452.00 | 114 429.00 | 474 663.00 | 722 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 849 250.00 | 4 849 250.00 | | 4 849 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 167.00 | | | 268 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795 175.00 | 9 742 083.00 | 53 092.00 | 9 795 175.00 |
VW T.V.A. | 776 091.00 | 776 091.00 | | 776 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 770.00 | 9 067 432.00 | 474 978.00 | 9 675 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |