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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AP Constructions | 263 500.00 | 35 390.00 | 228 110.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076.00 | 4 525.00 | 2 551.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 769.00 | 18 264.00 | 31 506.00 | 49 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 305.00 | | 118 305.00 | 118 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 930.00 | 61 972.00 | 380 958.00 | 442 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 868.00 | 7 615.00 | 301 252.00 | 308 868.00 |
BZ Autres créances | 222 719.00 | | 222 719.00 | 222 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 836.00 | | 298 836.00 | 298 836.00 |
CF Disponibilités | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 689.00 | 7 615.00 | 1 047 074.00 | 1 054 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 619.00 | 69 587.00 | 1 428 032.00 | 1 497 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 266.00 | 1 143 187.00 | | 1 099 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 780.00 | 82 079.00 | | 17 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 845.00 | 1 234 066.00 | | 1 125 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 991.00 | 64 590.00 | | 55 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 278.00 | 108 398.00 | | 119 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 398.00 | 103 558.00 | | 76 398.00 |
EA Autres dettes | 31 614.00 | 14 256.00 | | 31 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 187.00 | 290 801.00 | | 302 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 032.00 | 1 524 867.00 | | 1 428 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 713.00 | 226 212.00 | | 235 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 293.00 | | 1 972 293.00 | 1 972 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 293.00 | | 1 972 293.00 | 1 972 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 5 788.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 5 788.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 4 101.00 | | 4 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | 4 101.00 | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 838.00 | 1 688.00 | | -3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 21 395.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 227.00 | 1 951 148.00 | | 1 973 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 447.00 | 1 869 069.00 | | 1 955 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 780.00 | 82 079.00 | | 17 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 043.00 | | 33 851.00 | 426 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 965.00 | 442 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 965.00 | 320 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 459.00 | | 33 851.00 | 303 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 258.00 | 11 222.00 | 16 508.00 | 67 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 465.00 | 11 222.00 | 16 508.00 | 63 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 788.00 | 827.00 | | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788.00 | 827.00 | | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788.00 | 827.00 | | 6 788.00 |
UG ‐ Financières | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 991.00 | 1 818.00 | 54 173.00 | 55 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 305.00 | | | 118 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 906.00 | 6 606.00 | 12 300.00 | 18 906.00 |
VI Groupe et associés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 295.00 | | | 167 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 809.00 | 359 721.00 | 295 088.00 | 654 809.00 |
VW T.V.A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 187.00 | 235 713.00 | 66 474.00 | 302 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 123.00 | 7 822.00 | | 8 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 003.00 | 19 234.00 | | 27 003.00 |
ST Autres comptes | 168 008.00 | 169 866.00 | | 168 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 443.00 | 57 736.00 | | 52 443.00 |
YT Sous‐traitance | 776 245.00 | 603 189.00 | | 776 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | 2 472.00 | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 629.00 | 10 294.00 | | 10 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 009.00 | 189 603.00 | | 190 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 860.00 | 90 792.00 | | 89 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 699.00 | 850 026.00 | | 1 023 699.00 |