| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AP Constructions | 263 500.00 | 40 660.00 | 222 840.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 5 343.00 | 3 024.00 | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 595.00 | 18 042.00 | 2 553.00 | 20 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 711.00 | 67 837.00 | 228 874.00 | 296 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 349.00 | 7 560.00 | 242 789.00 | 250 349.00 |
BZ Autres créances | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 835.00 | | 298 835.00 | 298 835.00 |
CF Disponibilités | 369 395.00 | | 369 395.00 | 369 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 787.00 | 7 560.00 | 1 032 227.00 | 1 039 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 498.00 | 75 398.00 | 1 261 101.00 | 1 336 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 525.00 | 1 099 266.00 | | 1 085 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 314.00 | 17 780.00 | | -60 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 011.00 | 1 125 845.00 | | 1 034 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 949.00 | 55 991.00 | | 27 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 684.00 | 119 278.00 | | 90 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 784.00 | 76 398.00 | | 78 784.00 |
EA Autres dettes | 29 672.00 | 31 614.00 | | 29 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 089.00 | 302 187.00 | | 227 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 101.00 | 1 428 032.00 | | 1 261 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 140.00 | 235 713.00 | | 199 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 502.00 | | 1 676 502.00 | 1 676 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 502.00 | | 1 676 502.00 | 1 676 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | 934.00 | | 3 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 479.00 | 934.00 | | 27 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | 4 315.00 | | 4 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 250.00 | 457.00 | | 23 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 585.00 | 4 772.00 | | 27 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -3 838.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 036.00 | 1 973 227.00 | | 1 704 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 350.00 | 1 955 447.00 | | 1 764 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 314.00 | 17 780.00 | | -60 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 930.00 | | 2 237.00 | 442 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 335.00 | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 455.00 | 296 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 120.00 | 292 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 345.00 | | 2 237.00 | 320 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 972.00 | 12 736.00 | 6 870.00 | 61 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 179.00 | 12 736.00 | 6 870.00 | 58 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 615.00 | | 55.00 | 7 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 615.00 | | 55.00 | 7 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 615.00 | | 55.00 | 7 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 241 413.00 | | | 241 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
VI Groupe et associés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 614.00 | 357 222.00 | 9 392.00 | 366 614.00 |
VW T.V.A. | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 089.00 | 199 140.00 | 27 949.00 | 227 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | 8 123.00 | | 6 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 394.00 | 27 003.00 | | 32 394.00 |
ST Autres comptes | 165 057.00 | 168 008.00 | | 165 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 828.00 | 52 443.00 | | 47 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 715 246.00 | 776 245.00 | | 715 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | 2 506.00 | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 883.00 | 10 629.00 | | 9 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 021.00 | 190 009.00 | | 172 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 928.00 | 89 860.00 | | 74 928.00 |
ZE Dividendes | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 525.00 | 1 023 699.00 | | 960 525.00 |