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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 39 228.00 | 190 772.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 948.00 | 7 312.00 | 8 635.00 | 15 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 643.00 | 19 790.00 | 3 853.00 | 23 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 240.00 | 70 123.00 | 206 116.00 | 276 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 012.00 | 16 740.00 | 200 272.00 | 217 012.00 |
BZ Autres créances | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 835.00 | | 298 835.00 | 298 835.00 |
CF Disponibilités | 423 246.00 | | 423 246.00 | 423 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 438.00 | 16 740.00 | 1 063 698.00 | 1 080 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 678.00 | 86 863.00 | 1 269 814.00 | 1 356 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 996 571.00 | 1 085 525.00 | | 996 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 281.00 | -60 314.00 | | 20 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 652.00 | 1 034 011.00 | | 1 025 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 914.00 | 55 486.00 | | 24 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 157.00 | 90 684.00 | | 127 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 040.00 | 78 784.00 | | 62 040.00 |
EA Autres dettes | 30 052.00 | 1 136.00 | | 30 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 163.00 | 226 089.00 | | 244 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 815.00 | 1 260 101.00 | | 1 269 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 444.00 | | 2 023 444.00 | 2 023 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 444.00 | | 2 023 444.00 | 2 023 444.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 514.00 | 3 912.00 | | 12 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 23 567.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 514.00 | 27 479.00 | | 45 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 401.00 | 4 335.00 | | 11 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 798.00 | 23 250.00 | | 26 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 199.00 | 27 585.00 | | 38 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 315.00 | -107.00 | | 7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 783.00 | 1 704 036.00 | | 2 097 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 501.00 | 1 764 350.00 | | 2 077 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 282.00 | -60 314.00 | | 20 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 711.00 | | 13 029.00 | 296 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 276 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 269 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 462.00 | | 10 629.00 | 292 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 2 400.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 838.00 | 8 987.00 | 6 702.00 | 67 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 045.00 | 8 987.00 | 6 702.00 | 64 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 560.00 | 13 005.00 | 3 825.00 | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | 13 005.00 | 3 825.00 | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | 13 005.00 | 3 825.00 | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 157.00 | 127 157.00 | | 127 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 198 777.00 | 198 777.00 | | 198 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
VB T. V. A. | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VI Groupe et associés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 714.00 | 309 478.00 | 18 236.00 | 327 714.00 |
VW T.V.A. | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 162.00 | 244 162.00 | | 244 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
ST Autres comptes | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
YT Sous‐traitance | 987 974.00 | | | 987 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 827.00 | | | 193 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 730.00 | | | 228 730.00 |
ZE Dividendes | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 519.00 | | | 1 234 519.00 |