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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 295.00 | 20 830.00 | 1 465.00 | 22 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 400.00 | 38 942.00 | 15 458.00 | 54 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 114.00 | 59 772.00 | 20 343.00 | 80 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 295.00 | | 162 295.00 | 162 295.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 073.00 | | 302 073.00 | 302 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 187.00 | 59 772.00 | 322 416.00 | 382 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 464.00 | 38 614.00 | | 48 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 088.00 | 9 850.00 | | 52 088.00 |
DL TOTAL (I) | 166 553.00 | 114 464.00 | | 166 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 551.00 | 530.00 | | 50 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 33 460.00 | | 52 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 197.00 | 89 995.00 | | 53 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 863.00 | 129 421.00 | | 155 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 416.00 | 243 885.00 | | 322 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 863.00 | 129 421.00 | | 155 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 742.00 | | 880 742.00 | 880 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 778.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 1 507.00 | | 15 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 848.00 | 849 793.00 | | 880 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 759.00 | 839 942.00 | | 828 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 088.00 | 9 850.00 | | 52 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 748.00 | | 7 099.00 | 77 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733.00 | 80 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 733.00 | 22 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 551.00 | | 4 477.00 | 22 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 786.00 | | 2 614.00 | 51 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | 8.00 | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 727.00 | 14 778.00 | 4 733.00 | 49 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 595.00 | 6 969.00 | 4 733.00 | 18 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 132.00 | 7 810.00 | | 31 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 176 278.00 | | | 176 278.00 |
VI Groupe et associés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 435.00 | 178 015.00 | 3 420.00 | 181 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |