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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 453.00 | 40 804.00 | 5 649.00 | 46 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 182.00 | 63 099.00 | 9 083.00 | 72 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 118.00 | | 265 118.00 | 265 118.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CF Disponibilités | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 069.00 | | 544 069.00 | 544 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 250.00 | 63 099.00 | 553 152.00 | 616 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 168 855.00 | 80 553.00 | | 168 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 591.00 | 118 302.00 | | 173 591.00 |
DL TOTAL (I) | 408 446.00 | 264 855.00 | | 408 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 626.00 | 24 745.00 | | 42 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 38 873.00 | | 37 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 775.00 | 72 072.00 | | 54 775.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 706.00 | 135 690.00 | | 144 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 152.00 | 400 545.00 | | 553 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 470.00 | 135 690.00 | | 14 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 755.00 | | 45.00 | 74 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 72 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 46 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | 45.00 | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 204.00 | 5 513.00 | 2 618.00 | 60 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | 5 513.00 | 2 618.00 | 37 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 281 811.00 | 281 811.00 | | 281 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 937.00 | 292 503.00 | 3 434.00 | 295 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 706.00 | 144 706.00 | | 144 706.00 |