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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 071.00 | 37 909.00 | 11 162.00 | 49 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 755.00 | 60 204.00 | 14 551.00 | 74 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 617.00 | | 185 617.00 | 185 617.00 |
BZ Autres créances | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CF Disponibilités | 179 530.00 | | 179 530.00 | 179 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 994.00 | | 385 994.00 | 385 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 749.00 | 60 204.00 | 400 545.00 | 460 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 553.00 | 48 464.00 | | 80 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 302.00 | 52 088.00 | | 118 302.00 |
DL TOTAL (I) | 264 855.00 | 166 553.00 | | 264 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 745.00 | 50 551.00 | | 24 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 52 115.00 | | 38 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 072.00 | 53 197.00 | | 72 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 690.00 | 155 863.00 | | 135 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 545.00 | 322 416.00 | | 400 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 690.00 | 155 863.00 | | 135 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 114.00 | | 2 171.00 | 80 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 74 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 466.00 | 49 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 400.00 | | 2 138.00 | 54 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 33.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 772.00 | 7 898.00 | 7 466.00 | 59 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 830.00 | 1 465.00 | | 20 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 942.00 | 6 434.00 | 7 466.00 | 38 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 185 617.00 | | | 185 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 853.00 | 206 464.00 | 3 389.00 | 209 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 690.00 | 135 690.00 | | 135 690.00 |