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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 146.00 | 730 467.00 | 325 679.00 | 1 056 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 959.00 | 94 463.00 | 41 496.00 | 135 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 991.00 | 824 930.00 | 373 061.00 | 1 197 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 447.00 | 22 293.00 | 494 154.00 | 516 447.00 |
BZ Autres créances | 175 371.00 | | 175 371.00 | 175 371.00 |
CF Disponibilités | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 119.00 | 22 293.00 | 803 826.00 | 826 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 110.00 | 847 223.00 | 1 176 887.00 | 2 024 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402.00 | 11 151.00 | | 1 402.00 |
DH Report à nouveau | | 3 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 017.00 | 82 998.00 | | 266 017.00 |
DK Provisions réglementées | 323 219.00 | 285 808.00 | | 323 219.00 |
DL TOTAL (I) | 722 638.00 | 515 210.00 | | 722 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 9 331.00 | | 6 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 1 886.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 858.00 | 29 789.00 | | 58 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 353.00 | 292 133.00 | | 375 353.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 3 051.00 | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 249.00 | 345 210.00 | | 454 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 887.00 | 860 420.00 | | 1 176 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 249.00 | 345 210.00 | | 454 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
FD Production vendue biens | 2 255 939.00 | 43 100.00 | 2 299 039.00 | 2 255 939.00 |
FG Production vendue services | 301 942.00 | 1 584.00 | 303 526.00 | 301 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 021.00 | 44 684.00 | 2 606 705.00 | 2 562 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 293.00 | |
GE Autres charges | | | 35 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 068.00 | 19 207.00 | | 11 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | 1 337.00 | | 3 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 1 739.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 473.00 | 155 155.00 | | 147 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 287.00 | 158 231.00 | | 152 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 390.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 884.00 | 125 355.00 | | 184 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 256.00 | 126 101.00 | | 186 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 969.00 | 32 130.00 | | -33 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 492.00 | 15 036.00 | | -224 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 347.00 | 2 438 346.00 | | 2 995 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 330.00 | 2 355 348.00 | | 2 729 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 017.00 | 82 998.00 | | 266 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 891.00 | 12 793.00 | | 14 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 152.00 | | 199 070.00 | 1 005 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 1 197 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 231.00 | 135 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 467.00 | | 185 679.00 | 870 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 881.00 | | 13 309.00 | 128 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | 82.00 | 5 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 568.00 | 170 593.00 | 6 231.00 | 660 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 434.00 | 152 033.00 | | 578 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 135.00 | 18 560.00 | 6 231.00 | 82 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 808.00 | 184 884.00 | 147 473.00 | 285 808.00 |
6T Sur comptes clients | 32 882.00 | 22 293.00 | 32 882.00 | 32 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 882.00 | 22 293.00 | 32 882.00 | 32 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 690.00 | 207 177.00 | 180 355.00 | 318 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 293.00 | 32 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 884.00 | 147 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 490 527.00 | | | 490 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VI Groupe et associés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
VP Divers | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 162.00 | 699 162.00 | | 699 162.00 |
VW T.V.A. | 129 064.00 | 129 064.00 | | 129 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 509.00 | 449 509.00 | | 449 509.00 |