| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 174.00 | 1 068 854.00 | 209 320.00 | 1 278 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 915.00 | 124 343.00 | 29 572.00 | 153 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 004.00 | 1 193 198.00 | 257 807.00 | 1 451 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 393.00 | 1 803.00 | 392 590.00 | 394 393.00 |
BZ Autres créances | 420 071.00 | | 420 071.00 | 420 071.00 |
CF Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 829.00 | 1 803.00 | 862 026.00 | 863 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 833.00 | 1 195 001.00 | 1 119 833.00 | 2 314 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 73 725.00 | 1 402.00 | | 73 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 652.00 | 72 323.00 | | 13 652.00 |
DK Provisions réglementées | 208 531.00 | 385 395.00 | | 208 531.00 |
DL TOTAL (I) | 427 909.00 | 591 120.00 | | 427 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 826.00 | 6 451.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 832.00 | 99 651.00 | | 293 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 273.00 | 339 449.00 | | 292 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116.00 | | |
EA Autres dettes | 103 994.00 | 22 490.00 | | 103 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 925.00 | 528 063.00 | | 691 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 833.00 | 1 119 183.00 | | 1 119 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 997.00 | | 743 997.00 | 743 997.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 813 014.00 | | 1 813 014.00 | 1 813 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 011.00 | | 2 557 011.00 | 2 557 011.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 4 809.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 864.00 | 158 178.00 | | 176 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 980.00 | 162 987.00 | | 182 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 530.00 | 340.00 | | 9 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 4 809.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 691.00 | 225 503.00 | | 9 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 290.00 | -62 516.00 | | 173 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 718.00 | -165 901.00 | | -87 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 945.00 | 3 081 930.00 | | 2 761 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 292.00 | 3 009 606.00 | | 2 748 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 652.00 | 72 323.00 | | 13 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 754.00 | 16 598.00 | | 16 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 981.00 | | 9 321.00 | 1 446 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 297.00 | 1 451 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 297.00 | 153 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 174.00 | | | 1 278 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 209.00 | | 9 004.00 | 150 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | 317.00 | 18 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 579.00 | 194 756.00 | 5 137.00 | 1 003 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 510.00 | 178 344.00 | | 890 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 069.00 | 16 411.00 | 5 137.00 | 113 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 395.00 | | 176 864.00 | 385 395.00 |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | 1 803.00 | 6 163.00 | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 163.00 | 1 803.00 | 6 163.00 | 6 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 558.00 | 1 803.00 | 183 028.00 | 391 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 832.00 | 293 832.00 | | 293 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
UX Autres créances clients | 390 353.00 | 390 353.00 | | 390 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VC Groupe et associés | 156 626.00 | 156 626.00 | | 156 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 040.00 | 853 125.00 | 18 915.00 | 872 040.00 |
VW T.V.A. | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 099.00 | 690 099.00 | | 690 099.00 |