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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 174.00 | 1 277 943.00 | 231.00 | 1 278 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 378.00 | 146 076.00 | 11 303.00 | 157 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 250.00 | 1 424 019.00 | 25 232.00 | 1 449 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 710.00 | 206.00 | 342 504.00 | 342 710.00 |
BZ Autres créances | 426 730.00 | | 426 730.00 | 426 730.00 |
CF Disponibilités | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 541.00 | 206.00 | 843 335.00 | 843 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 791.00 | 1 424 225.00 | 868 567.00 | 2 292 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 87 377.00 | 73 725.00 | | 87 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 855.00 | 13 652.00 | | 141 855.00 |
DK Provisions réglementées | | 208 531.00 | | |
DL TOTAL (I) | 361 232.00 | 427 909.00 | | 361 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 437.00 | 293 832.00 | | 173 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 980.00 | 292 273.00 | | 322 980.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | 103 994.00 | | 10 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 334.00 | 691 925.00 | | 507 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 567.00 | 1 119 833.00 | | 868 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 334.00 | | | 507 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 004.00 | | 21 949.00 | 1 451 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 717.00 | 13 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 703.00 | 1 449 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 986.00 | 157 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 174.00 | | | 1 278 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 915.00 | | 9 449.00 | 153 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 915.00 | | 12 500.00 | 18 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 198.00 | 222 032.00 | 5 901.00 | 1 193 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068 854.00 | 209 089.00 | | 1 068 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 343.00 | 12 943.00 | 5 901.00 | 124 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 208 531.00 | | 208 531.00 | 208 531.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | 1 597.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 14 690.00 | 1 597.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 334.00 | 14 690.00 | 210 128.00 | 210 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 437.00 | 173 437.00 | | 173 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
UX Autres créances clients | 342 215.00 | 342 215.00 | | 342 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VC Groupe et associés | 279 100.00 | 279 100.00 | | 279 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 788.00 | 821 090.00 | 13 698.00 | 834 788.00 |
VW T.V.A. | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 334.00 | 507 334.00 | | 507 334.00 |