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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 030.00 | 64 165.00 | 57 865.00 | 122 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 890.00 | 74 025.00 | 57 865.00 | 131 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 523.00 | 19 958.00 | 395 565.00 | 415 523.00 |
BZ Autres créances | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
CF Disponibilités | 267 975.00 | | 267 975.00 | 267 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 460.00 | 19 958.00 | 777 501.00 | 797 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 349.00 | 93 983.00 | 835 366.00 | 929 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 072.00 | 42 818.00 | | 74 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 225.00 | 31 254.00 | | 13 225.00 |
DL TOTAL (I) | 442 297.00 | 429 072.00 | | 442 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 101.00 | 25 351.00 | | 29 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 101.00 | 25 351.00 | | 29 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730.00 | 9 058.00 | | 4 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 203.00 | 9 682.00 | | 53 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 838.00 | 91 319.00 | | 64 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 197.00 | 361 946.00 | | 241 197.00 |
EA Autres dettes | | 2 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 968.00 | 474 517.00 | | 363 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 366.00 | 928 940.00 | | 835 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 197.00 | 9 108.00 | 741 305.00 | 732 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 197.00 | 9 108.00 | 741 305.00 | 732 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 635.00 | 4 659.00 | | 50 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 635.00 | 4 659.00 | | 50 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 914.00 | | 2 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 4 823.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 578.00 | -164.00 | | 48 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 4 163.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 867.00 | 1 133 731.00 | | 822 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 642.00 | 1 102 478.00 | | 809 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 225.00 | 31 254.00 | | 13 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 948.00 | | | 141 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 010.00 | 11 015.00 | | 63 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 150.00 | 11 015.00 | | 53 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 351.00 | 3 750.00 | | 25 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 351.00 | 3 750.00 | | 25 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 985.00 | 527 985.00 | | 527 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 968.00 | 363 968.00 | | 363 968.00 |