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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 16 955.00 | 175.00 | 17 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 239.00 | 543.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 892.00 | 98 585.00 | 50 307.00 | 148 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 804.00 | 115 778.00 | 51 025.00 | 166 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 116.00 | 26 111.00 | 693 005.00 | 719 116.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CF Disponibilités | 187 979.00 | | 187 979.00 | 187 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 774.00 | 26 111.00 | 967 663.00 | 993 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 578.00 | 141 889.00 | 1 018 689.00 | 1 160 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 254.00 | -12 536.00 | | 27 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 016.00 | 79 580.00 | | 142 016.00 |
DL TOTAL (I) | 524 270.00 | 422 044.00 | | 524 270.00 |
DP Provisions pour risques | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 700.00 | 44 582.00 | | 39 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 555.00 | 44 582.00 | | 52 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 660.00 | 22 725.00 | | 12 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 531.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 752.00 | 110 253.00 | | 88 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 955.00 | 212 110.00 | | 339 955.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 864.00 | 345 619.00 | | 441 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 689.00 | 812 248.00 | | 1 018 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 204.00 | 332 960.00 | | 429 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 319.00 | | 14 919.00 | 159 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 435.00 | 166 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 435.00 | 149 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 189.00 | | 14 919.00 | 142 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 747.00 | 15 907.00 | 6 876.00 | 106 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | 2 073.00 | | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 866.00 | 13 834.00 | 6 876.00 | 91 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 582.00 | 16 234.00 | 8 261.00 | 44 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 955.00 | 339 955.00 | | 339 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 719 116.00 | 719 116.00 | | 719 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 796.00 | 805 796.00 | | 805 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 864.00 | 429 204.00 | | 441 864.00 |