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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 10 108.00 | 1 022.00 | 11 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 395.00 | 386.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 478.00 | 78 173.00 | 62 304.00 | 140 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 608.00 | 88 281.00 | 63 326.00 | 151 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 408.00 | 19 958.00 | 593 449.00 | 613 408.00 |
BZ Autres créances | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 084.00 | 19 958.00 | 679 126.00 | 699 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 692.00 | 108 240.00 | 742 452.00 | 850 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 297.00 | 74 072.00 | | 87 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 833.00 | 13 225.00 | | -99 833.00 |
DL TOTAL (I) | 342 464.00 | 442 297.00 | | 342 464.00 |
DP Provisions pour risques | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 364.00 | 29 101.00 | | 39 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 364.00 | 29 101.00 | | 39 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 527.00 | 4 730.00 | | 8 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 53 203.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 552.00 | 64 838.00 | | 124 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 991.00 | 241 197.00 | | 226 991.00 |
EA Autres dettes | 22 636.00 | 36.00 | | 22 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 624.00 | 363 968.00 | | 360 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 452.00 | 835 366.00 | | 742 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 624.00 | 363 968.00 | | 360 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 192.00 | 87.00 | | 8 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 697.00 | 49 327.00 | 792 024.00 | 742 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 697.00 | 49 327.00 | 792 024.00 | 742 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | 50 635.00 | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 102.00 | 50 635.00 | | 4 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 2 057.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 200.00 | 2 057.00 | | 22 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 098.00 | 48 578.00 | | -18 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 129.00 | 822 867.00 | | 798 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 962.00 | 809 642.00 | | 897 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 833.00 | 13 225.00 | | -99 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 890.00 | | 19 718.00 | 131 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | 1 270.00 | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 030.00 | | 18 448.00 | 122 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 025.00 | 14 257.00 | | 74 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | 248.00 | | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 165.00 | 14 008.00 | | 64 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 101.00 | 10 263.00 | | 29 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 101.00 | 10 263.00 | | 29 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 991.00 | 226 991.00 | | 226 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 613 408.00 | 589 538.00 | 23 870.00 | 613 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 932.00 | 675 062.00 | 23 870.00 | 698 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 624.00 | 360 624.00 | | 360 624.00 |