| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 003.00 | 1 396.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 624.00 | 4 603.00 | 90 020.00 | 94 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 692.00 | | 230 692.00 | 230 692.00 |
BZ Autres créances | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
CF Disponibilités | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 607.00 | | 571 607.00 | 571 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 232.00 | 4 603.00 | 661 628.00 | 666 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 221.00 | -192 341.00 | | -112 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 076.00 | 80 120.00 | | 108 076.00 |
DL TOTAL (I) | 245 855.00 | 137 779.00 | | 245 855.00 |
DP Provisions pour risques | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | 28 473.00 | | 13 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 747.00 | 355 868.00 | | 396 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 169.00 | 384 341.00 | | 410 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 628.00 | 522 121.00 | | 661 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 169.00 | | | 410 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 325.00 | | 2 351 325.00 | 2 351 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 325.00 | | 2 351 325.00 | 2 351 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | 2 555.00 | | 1 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935.00 | 417.00 | | 4 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 935.00 | 417.00 | | 4 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 435.00 | 732.00 | | 11 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 435.00 | 740.00 | | 11 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 499.00 | -323.00 | | -6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 503.00 | 2 261 089.00 | | 2 361 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 426.00 | 2 180 968.00 | | 2 253 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 076.00 | 80 120.00 | | 108 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 707.00 | | 79 879.00 | 118 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 961.00 | -159 758.00 | 53 624.00 | 103 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 961.00 | -159 758.00 | 94 625.00 | 103 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 707.00 | | 79 879.00 | 77 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 1 589.00 | | 3 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 789.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 800.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | 5 603.00 | 2 245.00 | 2 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 603.00 | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 601.00 | 190 601.00 | | 190 601.00 |
UP Prêts | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
UX Autres créances clients | 230 692.00 | | | 230 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 622.00 | | | 237 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 959.00 | 475 335.00 | 53 624.00 | 528 959.00 |
VW T.V.A. | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 169.00 | 410 169.00 | | 410 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
ST Autres comptes | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 160.00 | | | 472 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 859.00 | | | 200 859.00 |